Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : FCP
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R - ISIN FR0012904647
VL (12/09/2024) 1,088.42 €
Encours 70.7 M€
Performances ytd 4.19 %
Perf. annualisée 5ans 1.94 %
Indice de référence :
€STR Capitalisé
Politique d’investissement
Le FCP est géré activement. Son objectif de gestion est double chercher à réaliser, sur la durée de placement recommandée une performance nette de frais de gestion réels supérieure à celle de son indicateur de référence et mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Afin de réaliser sa stratégie d’investissement, le FCP est investi au minimum à 70% de son actif en titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en euro. Ces titres sont des émissions du secteur privé ou public pour 50% minimum de l’actif net du FCP, le reste pouvant être investi dans des titres émis ou garantis par des Etats jusque 50% de l’actif net. Le FCP peut investir dans la limite de 10% de son actif net dans des titres libellés dans une devise d’un pays membre de l’OCDE, hors euro. Le FCP pourra être exposé jusqu’à 120% aux titres de catégorie «Investment Grade».
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 12/09/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 6.77 % | 6.78 % | 0.82 % | 3.79 |
3 ans | 2.07 % | 6.35 % | 1.83 % | -0.86 |
5 ans | 1.94 % | 10.08 % | 2.70 % | -0.63 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 8.84 % | 2.13 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2015-10-16
Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 6 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Non