Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0012904647

VL (21/06/2024) 1,072.73 €

Encours 63.5 M€

Performances ytd 2.69 %

Perf. annualisée 5ans 1.63 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

€STR Capitalisé

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Banque Postale Asset Management

Arnaud Colombel

Gérant du fonds
Depuis février 2016

Politique d’investissement

Le FCP est géré activement. Son objectif de gestion est double chercher à réaliser, sur la durée de placement recommandée une performance nette de frais de gestion réels supérieure à celle de son indicateur de référence et mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Afin de réaliser sa stratégie d’investissement, le FCP est investi au minimum à 70% de son actif en titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en euro. Ces titres sont des émissions du secteur privé ou public pour 50% minimum de l’actif net du FCP, le reste pouvant être investi dans des titres émis ou garantis par des Etats jusque 50% de l’actif net. Le FCP peut investir dans la limite de 10% de son actif net dans des titres libellés dans une devise d’un pays membre de l’OCDE, hors euro. Le FCP pourra être exposé jusqu’à 120% aux titres de catégorie «Investment Grade».

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 21/06/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 6.99 % 6.99 % 0.91 % 8.24
3 ans 1.67 % 5.09 % 1.83 % 1.19
5 ans 1.63 % 8.43 % 2.66 % 0.80
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 7.27 % 2.15 % -

Caracteristiques

Date de création : 2015-10-16

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 6 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non