Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part E - ISIN FR0010940882

VL (2021-07-27) 1,779.52 €

Encours 20.6 M€

Performances ytd 12.83 %

Perf. annualisée 5ans 7.81 %

Niveau de risque

Indice de référence :

STOXX EUROPE 600 DNR

Ahmed Kassmi

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du FCP est double : – chercher à réaliser, sur la durée de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance supérieure à de son indice de référence. – mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Afin de chercher à atteindre son objectif de gestion, le FCP est exposé aux actions européennes. Une diversification géographique peut être mise en place en cas d’opportunité sur d’autres zones géographiques (hors pays de l’Union Européenne, Royaume-Uni, Suisse et Norvège) dans la limite de 10 % de l’actif. Le FCP pourra être exposé à hauteur de 35% maximum sur le Royaume-Uni, la Suisse et la Norvège et de 10 % maximum sur des pays de l’OCDE, hors pays de l’Union Européenne, Royaume-Uni, Suisse et Norvège.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-27

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 24.91 % 24.91 % 14.42 % 1.76
3 ans 8.78 % 28.71 % 19.66 % 0.47
5 ans 7.81 % 45.64 % 16.29 % 0.50
10 ans 6.51 % 87.93 % - -
Origine - 77.95 % 17.86 % -

Caracteristiques

Date de création : 2011-01-31

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.8 % / an

commission de superformance ? Non