Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part E - ISIN FR0010940882

VL (2021-04-07) 1,708.86 €

Encours 19.8 M€

Performances ytd 8.35 %

Perf. annualisée 5ans 7.80 %

Niveau de risque

Indice de référence :

STOXX EUROPE 600 DNR

Ahmed Kassmi

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Son objectif de gestion est de réaliser, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle des marchés actions européens à travers l'exposition aux actions d'entreprises principalement européennes présentant les meilleures pratiques en termes de responsabilité sociale, environnementale et de gouvernance. Ces entreprises sont considérées par la société de gestion comme contribuant à l'émergence d'une croissance économique soutenable. La gestion sera orientée vers les marchés d'actions européens. Une diversification géographique peut être mise en place en cas d'opportunité sur d'autres zones géographiques (hors pays de l'Union Européenne, Suisse et Norvège) dans la limite de 10 % de l'actif. Ainsi le FCP pourra être exposé à hauteur de 35% maximum sur la Suisse et la Norvège et de 10 % maximum sur des pays de l'OCDE, hors pays de l'Union Européenne, Suisse et Norvège. L'exposition actions est obtenue par des investissements en direct o voir plus
u par le biais d'OPC (dans la limite de 10% de l'actif net) ainsi que par l'utilisation d'instruments financiers dérivés, tout en respectant un investissement de 75% minimum en titres de sociétés et en parts ou actions d'OPC éligibles au PEA. La gestion ne s'intéresse pas seulement aux grandes capitalisations, celle-ci se réservant la possibilité d'investir jusqu'à maximum 50% en titres de petites et/ou moyennes capitalisations

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-07

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 38.96 % 38.96 % 15.02 % 2.62
3 ans 8.85 % 28.96 % 19.33 % 0.48
5 ans 7.80 % 45.58 % 18.48 % 0.44
10 ans 5.58 % 72.06 % - -
Origine - 70.89 % 18.03 % -

Caracteristiques

Date de création : 2011-01-31

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.8 % / an

commission de superformance ? Non