Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part E - ISIN FR0007014212

VL (23/07/2024) 18,561.75 €

Encours 260.1 M€

Performances ytd 1.77 %

Perf. annualisée 5ans 1.61 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

75% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 3-5 ans Total Return (EUR) + 25% Euro Stoxx

Ahmed Kassmi

Gérant du fonds
Depuis janvier 2019

Politique d’investissement

Le FCP est géré activement. : L'objectif de gestion du FCP est double : (i) offrir un portefeuille diversifié à des souscripteurs qui souhaitent être principalement exposés aux marchés de taux de la zone euro, ainsi qu'aux marchés d'actions dans la limite de 40% de l'actif net, pour chercher à profiter des opportunités présentées par toutes les classes d'actifs sur une période de placement recommandée de 5 ans minimum . et (ii) mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). Le portefeuille du FCP est majoritairement (au minimum à 50%) investi dans des titres de créance et autres instruments du marché monétaire libellés en euro (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés). Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé, sans répartition prédéfinie entre dette publique et dette privée. Les titres retenus sont de catégorie « Investment Grade. Les titres émis par des émetteu voir plus
rs privés et quasi-publics peuvent représenter 30 % minimum de l'actif net du FCP. Le FCP peut investir jusqu'à 10 % de son actif en parts ou actions d'OPC. La stratégie consiste (i) à privilégier, au sein de l'Univers Réduit, les émetteurs dont une partie de l'activité répond aux thématiques durables.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 23/07/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.19 % 5.19 % 3.42 % 0.44
3 ans -0.26 % -0.77 % 5.24 % -0.74
5 ans 1.61 % 8.33 % 5.87 % -0.34
10 ans 1.85 % 20.10 % - -
Origine - 143.51 % 4.31 % -

Caracteristiques

Date de création : 1997-09-10

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.5 % / an

commission de superformance ? Non