Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FIVG

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 8 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part E - ISIN FR0007014212

VL (2021-07-19) 18,470.14 €

Encours 76.0 M€

Performances ytd 1.74 %

Perf. annualisée 5ans 3.05 %

Niveau de risque

Indice de référence :

75% FTSE MTS Eurozone Government Bond 3-5 ans + 25% Euro Stoxx

Ahmed Kassmi

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Son objectif de gestion est d'offrir un portefeuille diversifié, avec une exposition aux actions allant de 0 à 40% de l'actif net, pour lequel le choix des titres prend en compte des considérations socialement responsables, en excluant en particulier les entreprises dont l'activité est liée à la fabrication ou au commerce des armes. La stratégie de gestion du FCP consiste à construire un portefeuille diversifié majoritairement exposé sur les marchés de taux de la zone euro respectant des critères extra-financiers. Le processus d'investissement est construit en deux étapes : Une étape stratégique (choix de l'exposition aux différents marchés financiers, gestion de la sensibilité du portefeuille, allocation géographique, allocation sectorielle au sein de chaque zone), sachant que la sensibilité du portefeuille restera dans la fourchette [0 . 6] et que la zone géographique principale est la zone euro. Une étape de sélection de valeurs : - respectant les critèr voir plus
es extra-financiers (respect des droits de l'Homme, de l'environnement, prise en compte des considérations socialement responsables). L'application de ce filtre à un univers d'investissement global conduit ainsi à un univers plus restreint. - et reposant sur des critères financiers décrits dans le prospectus. Le portefeuille est exposé, dans une limite de 40% de l'actif net, sur les marchés actions de la zone euro

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-19

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.61 % 5.61 % 3.71 % 1.64
3 ans 3.33 % 10.32 % 5.89 % 0.64
5 ans 3.05 % 16.22 % 5.04 % 0.70
10 ans 3.44 % 40.23 % - -
Origine - 142.31 % 4.24 % -

Caracteristiques

Date de création : 1997-09-10

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.5 % / an

commission de superformance ? Non