Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part E - ISIN FR0007014212

VL (01/07/2025) 19,578.42 €

Encours 268.4 M€

Performances ytd 3.86 %

Perf. annualisée 5ans 2.56 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

75% Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 3-5 ans Total Return (EUR) + 25% Euro Stoxx

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Banque Postale Asset Management

Ahmed Kassmi

Gérant du fonds
Depuis janvier 2019

Politique d’investissement

Le FCP est géré activement. L'objectif de gestion du FCP est double : (i) offrir un portefeuille diversifié à des souscripteurs qui souhaitent être principalement exposés auxmarchés de taux de la zone euro, ainsi qu'aux marchés d'actions dans la limite de 40% de l'actif net, pour chercher à profiter des opportunités présentées par toutes les classes d'actifs sur une période de placement recommandée, et (ii) mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). Le portefeuille du FCP est majoritairement (au minimum à 50%) investi dans des titres de créance et autres instruments du marché monétaire libellés en euro (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés). Le FCP peut également investir dans une limite maximale de 10% dans des titres libellés dans une devise d'un pays membre de l'OCDE autre que l'euro. Ces titres sont soit desemprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé (y compris instruments de ti voir plus
trisation), sans répartition prédéfinie entre dette publique et dette privée. Le FCP est exposé aux titres de créance et aux instruments du marché monétaire jusqu'à 100 % de l'actif net. Le FCP est exposé actions dans la limite de 40 % de l'actif net. La sélection des titres s'effectue sans a priori sur la taille des sociétés. Le FCP promeut les caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 01/07/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 6.30 % 6.30 % 4.49 % 0.97
3 ans 4.31 % 13.51 % 4.75 % 0.50
5 ans 2.56 % 13.50 % 4.62 % 0.13
10 ans 1.92 % 20.90 % - -
Origine - 156.85 % 4.33 % -

Caracteristiques

Date de création : 1997-09-10

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.5 % / an

commission de superformance ? Non