Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 2 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0010813956

VL (29/04/2025) 124.66 €

Encours 407.7 M€

Performances ytd -5.34 %

Perf. annualisée 5ans -0.13 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

20% ICE BofA Global Government Bonds ex Japan + 5% JPM EMBI Global Diversified + 50% ICE BofA Global Corporates Large Cap + 5% ICE BofA Global High Yield + 20% MSCI World All Countries

Bruno Saugnac

Gérant du fonds
Depuis janvier 2010

Raphaël Sobotka

Gérant du fonds
Depuis décembre 2016

Politique d’investissement

L'OPC est géré activement et de manière discrétionnaire. L'objectif financier du fonds vise, sur la durée de placement recommandée, à rechercher une performance financière dans le cadre d'un risque contrôlé, à partir d'une gestion flexible basée notamment sur une sélection d'OPC de taux et d'une diversification sur les classes d'actifs actions et devises. La gestion du fonds combine recherche de performance financière et approche responsable prenant en compte les critères extra financiers, environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). L'exposition actions (toutes zones géographiques, dont 10% sur les marchés émergents) varie entre 0% et 30% de votre portefeuille. Votre fonds peut investir dans des obligations publiques et privées libellées en toute devise à l'intérieur d'une fourchette comprise entre 0 et 100%. L'exposition cumulée aux marchés d'actions, aux obligations haut-rendement et émergentes sera limitée à 30%. Le fonds peut investir sous forme voir plus
de titres vifs, ou au travers d'OPC jusqu'à 50% maximum de son actif en dette souveraine..

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 29/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -1.23 % -1.23 % 6.02 % -0.56
3 ans -0.89 % -2.63 % 5.37 % -0.56
5 ans -0.13 % -0.66 % 4.51 % -0.50
10 ans 0.30 % 3.03 % - -
Origine - 24.66 % 4.04 % -

Caracteristiques

Date de création : 2010-01-15

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.3 % / an

commission de superformance ? Non