Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : stock picking
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R Capitalisation - ISIN LU0785577452
VL (13/03/2025) 96.71 €
Encours 30.3 M€
Performances ytd 1.90 %
Perf. annualisée 5ans -1.05 %
Indice de référence :
No Specified Index
Documents
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Politique d’investissement
Le Fonds est géré activement et vise à augmenter la valeur de ses actions en accroissant la valeur de ses investissements. Le Fonds investit principalement dans : – des obligations émises par des sociétés ayant leur siège dans des pays de l’OCDE et dont la notation est comprise entre BB+ et B- (Standard & Poor’s) ou entre Ba1 et B3 (Moody’s), communément appelées « obligations à haut rendement ». Il peut, à titre accessoire, investir dans des obligations notées CCC (Standard & Poor’s) ou Caa (Moody’s) . – des Credit Default Swaps : il s’agit de contrats conclus entre un acheteur de protection et un vendeur de protection afin de transférer le risque de défaut de paiement de l’émetteur d’un titre de créance.
Performances et ratios au 13/03/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 4.36 % | 4.36 % | 2.00 % | 0.97 |
3 ans | -0.03 % | -0.10 % | 4.73 % | -0.51 |
5 ans | -1.05 % | -5.16 % | 6.26 % | -0.55 |
10 ans | -0.93 % | -8.95 % | - | - |
Origine | - | -3.29 % | 4.70 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2013-03-20
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.4 % / an
commission de superformance ? Non