Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : gestion croissance
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part P - ISIN FR0010610717
VL (23/04/2024) 188.08 €
Encours 18.0 M€
Performances ytd 4.19 %
Perf. annualisée 5ans 7.39 %
Indice de référence :
EURO STOXX 50
Politique d’investissement
L’objectif du Fonds est de surperformer le marché actions. Le Fonds a pour vocation d’être investi principalement à hauteur de 90% minimum de son actif net, en actions (de toutes tailles de capitalisations et de tous secteurs confondus) dont : 75% minimum d’actions de sociétés ayant leur siège social dans un pays de l’Union Européenne, ce qui rend le fonds éligible aux Plans d’Epargne en Actions (PEA) . 25% maximum dans des sociétés ayant leur siège social dans un autre pays membre de l’OCDE. Les investissements dans les actions de sociétés cotées de petites et moyennes capitalisations (inférieures à 3,5 milliards d’euros) sont limités à 40% de l’actif net du fonds. Le fonds est investi entre 5,1% et 10% maximum de son actif net en titres non cotés émis par des entreprises de l’économie sociale et solidaire.
Performances et ratios au 23/04/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 9.85 % | 9.85 % | 11.92 % | 0.86 |
3 ans | 3.54 % | 11.00 % | 16.90 % | 0.23 |
5 ans | 7.39 % | 42.85 % | 18.53 % | 0.42 |
10 ans | 5.05 % | 63.63 % | - | - |
Origine | - | 88.08 % | 16.86 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2013-03-24
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 4 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2.2 % / an
commission de superformance ? Non