Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : gestion croissance
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part P - ISIN FR0010610717
VL (09/02/2023) 169.81 €
Encours 15.1 M€
Performances ytd 12.77 %
Perf. annualisée 5ans 4.03 %
Indice de référence :
EURO STOXX 50
Politique d’investissement
L’objectif du Fonds est de surperformer le marché actions. Le Fonds a pour vocation d’être investi principalement à hauteur de 90% minimum de son actif net, en actions (de toutes tailles de capitalisations et de tous secteurs confondus) dont : 75% minimum d’actions de sociétés ayant leur siège social dans un pays de l’Union Européenne, ce qui rend le fonds éligible aux Plans d’Epargne en Actions (PEA) . 25% maximum dans des sociétés ayant leur siège social dans un autre pays membre de l’OCDE. Les investissements dans les actions de sociétés cotées de petites et moyennes capitalisations (inférieures à 3,5 milliards d’euros) sont limités à 40% de l’actif net du fonds. Le fonds est investi entre 5,1% et 10% maximum de son actif net en titres non cotés émis par des entreprises de l’économie sociale et solidaire.
Performances et ratios au 09/02/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -4.55 % | -4.55 % | 19.80 % | -0.20 |
3 ans | 6.03 % | 19.22 % | 22.40 % | 0.29 |
5 ans | 4.03 % | 21.85 % | 18.59 % | 0.24 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 69.81 % | 17.40 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2013-03-24
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 4 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2.2 % / an
commission de superformance ? Non