Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0010610717

VL (24/11/2022) 159.44 €

Encours 14.0 M€

Performances ytd -18.97 %

Perf. annualisée 5ans 2.45 %

Niveau de risque

Indice de référence :

EURO STOXX 50

Documents

Voir le fonds sur le site de :

La Financiere Responsable

Politique d’investissement

L’objectif du Fonds est de surperformer le marché actions. Le Fonds a pour vocation d’être investi principalement à hauteur de 90% minimum de son actif net, en actions (de toutes tailles de capitalisations et de tous secteurs confondus) dont : 75% minimum d’actions de sociétés ayant leur siège social dans un pays de l’Union Européenne, ce qui rend le fonds éligible aux Plans d’Epargne en Actions (PEA) . 25% maximum dans des sociétés ayant leur siège social dans un autre pays membre de l’OCDE. Les investissements dans les actions de sociétés cotées de petites et moyennes capitalisations (inférieures à 3,5 milliards d’euros) sont limités à 40% de l’actif net du fonds. Le fonds est investi entre 5,1% et 10% maximum de son actif net en titres non cotés émis par des entreprises de l’économie sociale et solidaire.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 24/11/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -17.80 % -17.80 % 19.53 % -0.88
3 ans 5.41 % 17.12 % 22.11 % 0.26
5 ans 2.45 % 12.89 % 18.41 % 0.16
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 59.44 % 17.40 % -

Caracteristiques

Date de création : 2013-03-24

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.2 % / an

commission de superformance ? Non