Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0010610717

VL (17/03/2025) 181.37 €

Encours 17.4 M€

Performances ytd 3.59 %

Perf. annualisée 5ans 11.67 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

EURO STOXX 50

Documents

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La Financiere Responsable

Politique d’investissement

L’objectif du Fonds est de surperformer le marché actions. Le Fonds a pour vocation d’être investi principalement à hauteur de 90% minimum de son actif net, en actions (de toutes tailles de capitalisations et de tous secteurs confondus) dont :75% minimum d’actions de sociétés ayant leur siège social dans un pays de l’Union Européenne, ce qui rend le fonds éligible aux Plans d’Epargne en Actions (PEA) .25% maximum dans des sociétés ayant leur siège social dans un autre pays membre de l’OCDE.Les investissements dans les actions de sociétés cotées de petites et moyennes capitalisations (inférieures à 3,5 milliards d’euros) sont limités à 40% de l’actif net du fonds.Le fonds est investi entre 5,1% et 10% maximum de son actif net en titres non cotés émis par des entreprises de l’économie sociale et solidaire.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 17/03/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -6.23 % -6.23 % 13.34 % -0.64
3 ans 2.07 % 6.34 % 16.46 % -0.02
5 ans 11.67 % 73.69 % 17.14 % 0.53
10 ans 2.85 % 32.41 % - -
Origine - 81.37 % 16.66 % -

Caracteristiques

Date de création : 2013-03-24

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.2 % / an

commission de superformance ? Non