Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : gestion croissance
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part P - ISIN FR0010610717
VL (17/03/2025) 181.37 €
Encours 17.4 M€
Performances ytd 3.59 %
Perf. annualisée 5ans 11.67 %
Indice de référence :
EURO STOXX 50
Politique d’investissement
L’objectif du Fonds est de surperformer le marché actions. Le Fonds a pour vocation d’être investi principalement à hauteur de 90% minimum de son actif net, en actions (de toutes tailles de capitalisations et de tous secteurs confondus) dont :75% minimum d’actions de sociétés ayant leur siège social dans un pays de l’Union Européenne, ce qui rend le fonds éligible aux Plans d’Epargne en Actions (PEA) .25% maximum dans des sociétés ayant leur siège social dans un autre pays membre de l’OCDE.Les investissements dans les actions de sociétés cotées de petites et moyennes capitalisations (inférieures à 3,5 milliards d’euros) sont limités à 40% de l’actif net du fonds.Le fonds est investi entre 5,1% et 10% maximum de son actif net en titres non cotés émis par des entreprises de l’économie sociale et solidaire.
Performances et ratios au 17/03/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -6.23 % | -6.23 % | 13.34 % | -0.64 |
3 ans | 2.07 % | 6.34 % | 16.46 % | -0.02 |
5 ans | 11.67 % | 73.69 % | 17.14 % | 0.53 |
10 ans | 2.85 % | 32.41 % | - | - |
Origine | - | 81.37 % | 16.66 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2013-03-24
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 4 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2.2 % / an
commission de superformance ? Non