Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0010585281

VL (2021-07-27) 142.74 €

Encours 116.0 M€

Performances ytd 19.76 %

Perf. annualisée 5ans 7.69 %

Niveau de risque

Indice de référence :

EURO STOXX 50 NR EUR

Documents

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La Financiere Responsable

Stéphane Prévost

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L'objectif de gestion vise à obtenir, sur la durée minimale de placement recommandée de 5 ans, une performance supérieure à l'indice DJ Eurostoxx 50 (dividendes nets réinvestis), en investissant dans des valeurs alliant mise en uvre d'une stratégie dite « Socialement Responsable » et rentabilité financière. Ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 5 ans. L'indice DJ Eurostoxx 50 (dividendes nets réinvestis) est un indice actions de comparaison donné à titre indicatif pour refléter la performance normée de l'univers d'investissement. Il représente les cinquante plus grosses capitalisations boursières européennes. Ce fonds est investi essentiellement en actions d'entreprises de pays de la zone euro (min 90% de son actif), de toutes tailles de capitalisation boursière et de tous secteurs confondus. Ce fonds est classé dans la catégorie AMF : actions de Pays de la zone euro. Le fonds est investi dans des tit voir plus
res libellés en euro et ne présente pas de risque de change pour le souscripteur de la zone euro. Le fonds pourra être exposé en produits de taux et/ou trésorerie à hauteur de 10% maximum. Ces produits resteront dans un univers « Investment grade » (notation supérieure ou égale à BBB- selon l'échelle Standard & Poor's). Le fonds sera investi au maximum à 10% en OPCVM et OPC autorisés à la commercialisation en France. Le fonds est géré selon un processus de gestion de convictions. La sélection active et discrétionnaire des actions en portefeuille est faite après une étude approfondie, notamment du potentiel de croissance à moyen-long terme de l'entreprise sous-jacente. L'étude et l'opinion émise sur les entreprises incluent la prise en compte d'informations de nature extra-financière (étude des pratiques de l'entreprise vis-à-vis de ses employés, clients, actionnaires, fournisseurs, société civile, environnement, analyse de la gouvernance), intégrant systématiquement et simultanément les trois critères ESG (Environnement, Social/Sociétal, et qualité de Gouvernance). Le fonds exclut les actions des entreprises qui enfreignent de manière avérée les Droits de l'Homme et les conventions internationales, qui ont un lien direct avec les activités liées aux mines antipersonnel et aux bombes à sous munitions, qui ont réalisés des licenciements sans mesure d'accompagnement au cours des trois dernières années, et qui refusent de communiquer l'information nécessaire, notamment extra-financière, à l'équipe de gestion.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-27

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 32.51 % 32.51 % 13.23 % 2.49
3 ans 8.59 % 28.04 % 20.01 % 0.45
5 ans 7.69 % 44.83 % 17.63 % 0.46
10 ans 6.46 % 87.03 % - -
Origine - 42.74 % 19.52 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-04-24

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.2 % / an

commission de superformance ? Oui