Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : ICVC

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A1 EUR Acc - ISIN IE00BKS30D38

VL (24/04/2024) 12.89 €

Encours 48.9 M€

Performances ytd 4.87 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI World

Simon Clements

Gérant du fonds
Depuis novembre 2019

Peter Michaelis

Gérant du fonds
Depuis novembre 2019

Politique d’investissement

Le fonds vise à réaliser une croissance du capital à long terme (cinq ans ou plus) en investissant dans un portefeuille de titres durables, composé principalement d'actions mondiales. En règle générale, au moins 90 % du Fonds sera investi dans des actions de sociétés internationales, et jusqu'à 10 % dans des obligations et des liquidités. Le Fonds n'investira que dans des sociétés qui répondent à des considérations éthiques précises et qui bénéficieront de l'amélioration des normes environnementales et d'un passage à un système économique plus durable. Même s'il est prévu que le Fonds investisse principalement dans des sociétés des marchés développés, il peut, cependant, également investir jusqu'à 20 % dans des titres de marchés émergents. Dans des conditions normales, l'objectif du Fonds sera de détenir un portefeuille diversifié, bien que le conseiller en placement puisse parfois décider de détenir un portefeuille plus concentré et qu'il soit possible qu' voir plus
une partie importante du Fonds soit investie en trésorerie ou équivalents.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 24/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 17.81 % 17.81 % 13.19 % 1.38
3 ans 1.45 % 4.41 % 19.40 % 0.10
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 28.94 % 18.09 % -

Caracteristiques

Date de création : 2020-08-04

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non