Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Monthly Hedged D-EUR - ISIN LU1435356495

VL (05/12/2024) 76.88 €

Encours 151.0 M€

Performances ytd 6.99 %

Perf. annualisée 5ans -3.50 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

Bloomberg MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index Hedged to EUR

Raphaël Dieterlen

Gérant du fonds
Depuis juillet 2016

Politique d’investissement

Le Fonds est un OPCVM indiciel géré passivement. L’objectif d’investissement du Fonds consiste à répliquer à la fois l’évolution à la hausse et à la baisse de l’Indice de référence. L’Indice de référence est représentatif de la performance des obligations à haut rendement libellées en USD, émises par des entreprises des marchés développés répondant aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »), sur la base d’une notation ESG. Le Fonds cherche à atteindre son objectif par le biais d’une réplication directe, en investissant principalement dans les titres constituant l’Indice de référence. Pour optimiser la réplication de l’Indice de référence, le Fonds peut utiliser une stratégie de réplication par échantillonnage. Ce Compartiment promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 05/12/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.89 % 3.89 % 6.85 % 0.10
3 ans -4.23 % -12.15 % 8.44 % -0.87
5 ans -3.50 % -16.32 % 10.12 % -0.65
Origine - -23.12 % 9.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 2016-10-20

Affectation des résultats : Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.3 % / an

commission de superformance ? Non