Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0013446812

VL (30/06/2025) 246.32 €

Encours 99.8 M€

Performances ytd 3.63 %

Perf. annualisée 5ans -2.71 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

Stoxx Global 1800 (SXW1R Index)

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Montpensier Finance

Bassel Choughari

Gérant du fonds
Depuis juin 2021

Nicolas Kieffer

Gérant du fonds
Depuis juin 2021

Politique d’investissement

L'OPCVM n'est pas indiciel. Le Fonds poursuit un objectif d'investissement durable. L'objectif du Fonds est de participer à l'évolution des marchés internationaux en investissant de façon active et discrétionnaire principalement dans des actions de sociétés dont les initiatives ou les solutions contribuent directement ou indirectement à la réduction des impacts du changement climatique, ou dans des actions de sociétés dont une partie de l'activité concerne les évolutions et développements liés à la thématique de la transition énergétique et climatique. L'OPCVM, qui se positionnera sur les marchés mondiaux, est investi à hauteur de 75% minimum en actions et instruments assimilés. Il est exposé :- à hauteur de 75% minimum en actions internationales, et ce jusqu'à 100%. L'exposition se fait au travers d'actions de toutes capitalisations, sans allocation géographique, ni sectorielle. - à hauteur de 0% à 25% maximum en obligations, obligations convertibles et pr voir plus
oduits de taux. Le Fonds pourra investir sur des titreset instruments du marché monétaire dans la limite de 10% de son actif net. Les émetteurs pourront être publics ou privés. Aucun critère relatif à la notation n'est imposé. Le Fonds pourra investir sur les pays émergents à hauteur de 40% de l'actif et sur des titres jugés spéculatifs.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 30/06/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -10.89 % -10.89 % 24.41 % -0.52
3 ans -11.14 % -29.83 % 24.62 % -0.53
5 ans -2.71 % -12.82 % 27.64 % -0.16
Origine - -1.47 % 28.49 % -

Caracteristiques

Date de création : 14/11/2019

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 0.9 % / an

commission de superformance ? Non