Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part IC - ISIN FR001400A0A3

VL (14/01/2025) 368.87 €

Encours 3.3 M€

Performances ytd 0.75 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

Stoxx Global 1800

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Montpensier Finance

Politique d’investissement

La gestion est active et discrétionnaire. L'objectif du Fonds est de participer, à la hausse comme à la baisse, à l'évolution des marchés actions mondiaux en investissant, au moins à hauteur de 50% de l'actif net du Fonds dans des actions de sociétés dont les activités sont exposées à l'écosystème du Cloud (informatique en nuage), intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d'analyse des titres en portefeuille. Le Fonds investira principalement en actions et instruments assimilés à hauteur de 75% minimum, à travers une gestion discrétionnaire de type Bottom Up. L'OPCVM est exposé à hauteur minimum de 75% en actions et ce jusqu'à 100% de son actif net. L'exposition se fait au travers d'actions de toutes tailles, tous secteurs, sans allocation géographique. Le Fonds peut investir dans des actions cotées dans la limite de 100% de l'actif net du Fonds . et dans des valeurs assimilées (certificats d'investissement, ) dans la limite de 25% de l'a voir plus
ctif net du Fonds. Le Fonds pourra également investir en obligations convertibles et assimilées dans la limite de 10% de son actif net.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 14/01/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 19.09 % 19.09 % 20.01 % 0.80
Origine - 47.55 % 23.05 % -

Caracteristiques

Date de création : 2022-10-10

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Oui