Univers d’investissement : Convertible

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part AC - ISIN FR0013083680

VL (14/09/2026) 192.99 €

Encours 538.5 M€

Performances ytd 4.67 %

Perf. annualisée 5ans 2.86 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

EXANE EUROZONE CONVERTIBLE BOND

Documents

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Montpensier Finance

Julien Coulouarn

Gérant du fonds
Depuis juin 2021

Bastien Rapoport

Gérant du fonds
Depuis juin 2021

Politique d’investissement

L'objectif de gestion est la recherche d'une performance liée à celle des marchés obligataires et des marchés actions européennes, à moyen terme, cherchant à surperformer l'indice de reference, au travers d'un portefeuille constitué de manière active et discrétionnaire, et intègre des critères ESG dans le processus de sélection et d'analyse des titres en portefeuille. L'OPCVM est investi à hauteur de 60% minimum en obligations convertibles en actions, et dans la limite de 110% de son actif. Les investissements sont réalisés sur la zone Euro et les Etats de l'OCDE. Le delta actions de l'OPCVM à vocation à se situer entre 30 et 70%. L'univers d'investissement du fonds est constitué du gisement des obligations convertibles émises dans des états relevant de l'OCDE et libellées en Euro . ou émises dans un tat OCDE Européen dans toute devise d'émission . et dont le sous-jacent est Européen. 10% du portefeuille du fonds pourront être investis en dehors de l'univer voir plus
s d'investissement du fonds. Il pourra investir, en fonction des évolutions du marché, jusqu'à 110% de son actif en obligations, obligations convertibles et valeurs assimilés libellées en devises autres que l'euro, et dans la limitede 10% maximum de l'actif net en actions de toutes capitalisations, de tous secteurs économiques et de toutes zones géographiques. Il pourra investir au maximum 10% de son actif en parts ou actions d'OPCVM ou FIA. Les investissements sont réalisés sans contrainte géographique. L'OPCVM peut investir dans des obligations, des titres de créance et des instruments du marché monétaire sans limite de notation. La répartition dette privée/dette publique est à la discrétion dugérant. Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 14/09/2026

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.52 % 5.52 % 6.68 % 0.49
3 ans 9.08 % 29.78 % 5.43 % 1.26
5 ans 2.86 % 15.15 % 6.54 % 0.10
10 ans 2.54 % 28.53 % - -
Origine - 36.44 % 6.36 % -

Caracteristiques

Date de création : 2016-02-11

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Non