Univers d’investissement : Convertible

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part AC (Capitalisation) - ISIN FR0013083680

VL (01/12/2022) 144.50 €

Encours 499.4 M€

Performances ytd -11.97 %

Perf. annualisée 5ans -1.80 %

Niveau de risque

Indice de référence :

EXANE EUROZONE CONVERTIBLE BOND

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Montpensier Finance

Julien Coulouarn

Gérant du fonds
Depuis juin 2021

Bastien Rapoport

Gérant du fonds
Depuis juin 2021

Politique d’investissement

L’objectif de gestion est la recherche d’une performance liée à celle des marchés obligataires et des marchés actions européennes, à moyen terme, cherchant à surperformer l’indice de referenced, au travers d’un portefeuille constitué de manière active et discrétionnaire, intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse des titres en portefeuille. L’OPCVM est investi à hauteur de 60% minimum en obligations convertibles en actions, ce qui expose le portefeuille, d’une part, au risque de marchés actions et d’autre part, au risque obligations. Les investissements sont réalisés sur la zone Euro et les Etats de l’OCDE. L’OPCVM peut investir dans des obligations, des titres de créance et des instruments du marché monétaire sans limite de notation.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 01/12/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -12.32 % -12.32 % 7.57 % -1.56
3 ans -2.76 % -8.05 % 8.54 % -0.26
5 ans -1.80 % -8.70 % 7.29 % -0.17
10 ans 1.61 % 17.36 % - -
Origine - 2.16 % 6.82 % -

Caracteristiques

Date de création : 2016-02-11

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Non