Univers d’investissement : Convertible
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part IC - ISIN FR0013343142
VL (03/10/2024) 581.48 €
Encours 114.6 M€
Performances ytd 4.34 %
Perf. annualisée 5ans 3.37 %
Indice de référence :
Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index EUR
Bastien Rapoport
Politique d’investissement
L’objectif de gestion du FCP consiste à réaliser une performance liée à celles des marchés obligataires et des marchés actions internationaux. En particulier, l’objectif de gestion de l’OPCVM consiste à réaliser sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure nette de frais de gestion à celle de l’indice de référence Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index EUR (ticker Bloomberg UCBIFX14 Index), coupons nets réinvestis. La méthode de gestion du portefeuille consiste, de manière discrétionnaire, en une approche multicritères de la sélection de valeurs par le gérant alliant le potentiel de l’action dans son univers, le risque crédit et le recours à l’analyse de spécificités techniques propres aux obligations convertibles.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 03/10/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 9.77 % | 9.77 % | 6.38 % | 0.99 |
3 ans | -2.55 % | -7.45 % | 8.31 % | -0.71 |
5 ans | 3.37 % | 18.00 % | 9.76 % | 0.00 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 16.30 % | 9.36 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2018-10-04
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 100.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.8 % / an
commission de superformance ? Non