Univers d’investissement : Convertible

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part IC - ISIN FR0013343142

VL (15/05/2025) 604.79 €

Encours 103.0 M€

Performances ytd 4.41 %

Perf. annualisée 5ans 3.98 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

Refinitiv Global Focus Hedged Convertible Bond

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Montpensier Finance

Julien Coulouarn

Gérant du fonds
Depuis juin 2021

Bastien Rapoport

Gérant du fonds
Depuis juin 2021

Politique d’investissement

La gestion est active et discrétionnaire, et intègre des critères ESG dans le processus de sélection etd'analyse des titres en portefeuille. L'objectif de gestion du FCP consiste à réaliser une performance liée à celles des marchés obligataires et des marchés actions internationaux. En particulier, l'objectif de gestion de l'OPCVM consiste à réaliser sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure nette de frais de gestion à celle de l'indice de référence. L'OPCVM est investi à hauteur de 60% minimum en obligations convertibles en actions, et dans la limite de 110% de son actif, ce qui expose le portefeuille, d'une part, au risque de marchés actionset d'autre part, au risque obligations (taux d'intérêt et crédit). Il pourra investir, en fonction des évolutions du marché, jusqu'à 110% de son actif en obligations, obligations convertibles et valeurs assimilés libellées en devises autres que l'euro, et dans la limitede 20% maximum de l'actif voir plus
net en actions de toutes capitalisations. Les investissements sont réalisés sans contrainte géographique. Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 15/05/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 8.68 % 8.68 % 7.47 % 0.87
3 ans 4.30 % 13.45 % 8.20 % 0.25
5 ans 3.98 % 21.57 % 9.25 % 0.19
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 20.96 % 9.28 % -

Caracteristiques

Date de création : 2018-10-04

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.8 % / an

commission de superformance ? Non