Univers d’investissement : Convertible

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part IC - ISIN FR0013343142

VL (05/07/2022) 515.71 €

Encours 96.6 M€

Performances ytd -16.32 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index EUR

Documents

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Montpensier Finance

Julien Coulouarn

Gérant du fonds
Depuis juin 2021

Bastien Rapoport

Gérant du fonds
Depuis juin 2021

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du FCP consiste à réaliser une performance liée à celles des marchés obligataires et des marchés actions internationaux. En particulier, l’objectif de gestion de l’OPCVM consiste à réaliser sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure nette de frais de gestion à celle de l’indice de référence Thomson Reuters Global Focus Hedged Convertible Bond Index EUR (ticker Bloomberg UCBIFX14 Index), coupons nets réinvestis. La méthode de gestion du portefeuille consiste, de manière discrétionnaire, en une approche multicritères de la sélection de valeurs par le gérant alliant le potentiel de l’action dans son univers, le risque crédit et le recours à l’analyse de spécificités techniques propres aux obligations convertibles.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 05/07/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -19.82 % -19.82 % 9.79 % -1.97
3 ans 1.12 % 3.41 % 11.14 % 0.14
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 3.14 % 10.60 % -

Caracteristiques

Date de création : 2018-10-04

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 100.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.8 % / an

commission de superformance ? Non