Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part IC - ISIN FR0013440062

VL (16/05/2025) 313.86 €

Encours 17.5 M€

Performances ytd -6.42 %

Perf. annualisée 5ans 7.54 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

Stoxx Global 1800

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Montpensier Finance

Politique d’investissement

La gestion est active et discrétionnaire. L’objectif du Fonds est de participer, à la hausse comme à la baisse, à l’évolution des marchés actions mondiaux en investissant, au moins à hauteur de 50% de l’actif net du Fonds dans des actions de sociétés dont les activités sont exposées à l’écosystème du sport et du bien-être, intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse des titres en portefeuille. Le Fonds investira principalement en actions et instruments assimilés à hauteur de 75% minimum, à travers une gestion discrétionnaire. L’exposition se fait au travers d’actions de toutes tailles, tous secteurs, sans allocation géographique. Le Fonds peut investir dans des actions cotées dans la limite de 100% de l’actif net du Fonds . et dans des valeurs assimilées (certificats d’investissement, ) dans la limite de 25% de l’actif net du Fonds.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 16/05/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.90 % 3.90 % 17.16 % 0.10
3 ans 4.96 % 15.64 % 17.60 % 0.15
5 ans 7.54 % 43.85 % 18.04 % 0.29
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 0.00 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 2020-01-30

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Oui