Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P CAPITALISATION - ISIN FR0010703355

VL (25/11/2021) 295.11 €

Encours 120.8 M€

Performances ytd 23.64 %

Perf. annualisée 5ans 8.54 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI Europe Climate Paris aligned (EUR) NR

Politique d’investissement

Le FCP est un fonds d'investissement à vocation générale (FIVG), de classification Actions Internationales. Il a pour objectif d'obtenir, sur un horizon d'investissement de 5 ans minimum, une performance supérieure à celle de l'indice MSCI Europe, dividendes nets réinvestis. Le FCP est géré selon une approche d'investissement socialement responsable (ISR). La stratégie d'investissement repose sur une gestion active fondée sur une approche systématique et disciplinée de la sélection de valeurs respectant des critères socialement responsables, alliant recherche financière, recherche extra financière dans un univers de recherche et d'investissement plus large que celui de l'indicateur de référence. L'analyse financière et extra-financière s'appuie notamment sur des visites de sociétés afin d'obtenir des informations pertinentes sur l'activité, la stratégie et les perspectives de croissance des entreprises. La recherche extra-financière consiste à intégrer une voir plus
approche ISR dans la sélection de titres. Les analystes de recherche ISR portent ainsi leur attention sur des critères ESG, i.e. environnementaux (E), sociaux (S) et de gouvernance (G). Parmi la liste des sociétés retenues sur la base de ces critères extra-financiers, le gérant de portefeuille sélectionne alors les titres en portefeuille et est responsable de sa construction finale. Le FCP investit dans des titres de sociétés de tous secteurs, de grande, moyenne et petite capitalisation, émis sur les marchés d'un ou de plusieurs pays, qui, tout en présentant des perspectives de valorisation attrayantes, intègrent dans leur fonctionnement des critères de bonne gouvernance et/ou de développement durable. Le FCP est principalement investi dans des actions des pays européens et accessoirement dans des actions d'autres pays de l'OCDE. Le degré d'exposition du FCP aux marchés d'actions est de minimum 90% et maximum 110%. Le FCP est éligible au Plan d'Epargne en actions (PEA) et en conséquence maintient dans ses actifs au moins 75% de titres éligibles au PEA. Le gérant peut utiliser les instruments dérivés négociés sur les marchés à terme réglementés et/ou de gré à gré, français et/ou étrangers pour couvrir le portefeuille contre les risques d'actions et titres assimilés et/ou d'indices et/ou de change et/ou pour compléter son exposition au marché des actions. Le FCP expose le porteur de la zone Euro à un risque de change dans la limite de 60% de l'actif net

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 25/11/2021

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 25.79 % 25.79 % 8.17 % 3.21
3 ans 13.14 % 44.82 % 19.72 % 0.69
5 ans 8.54 % 50.68 % 16.93 % 0.53
10 ans 9.67 % 151.71 % - -
Origine - 195.11 % 17.60 % -

Caracteristiques

Date de création : 2009-01-30

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 100.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3.75 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non