Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion alternative

Approche de gestion : Absolute/Flexible Performance

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0000435455

VL (29/04/2025) 603.91 €

Encours 204.0 M€

Performances ytd -0.18 %

Perf. annualisée 5ans 9.31 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

STOXX Europe 600

Beryl Bouvier Di Nota

Gérant du fonds
Depuis février 2020

Corinne Martin

Gérant du fonds
Depuis février 2020

Politique d’investissement

Le Fonds vise un objectif de performance financière en sélectionnant des entreprises engagées dans la transition sociale, de tout type de capitalisation, domiciliées et cotées sur des marchés réglementés au sein de l’Espace conomique Européen et dont la stratégie de développement prend en compte des objectifs sociaux et sociétaux. Le Fonds a un objectif d’investissement durable. En dehors des actions qui constituent au moins 75% de l’actif net du Fonds, les actifs suivants sont susceptibles d’entrer dans la composition du portefeuille, à hauteur de 25% maximum : Dans le cadre de la gestion de trésorerie du Fonds, la Société de Gestion pourra avoir recours à des obligations, des titres de créances, dépôts et instruments du marché monétaire européens dans la limite de 10% de l’actif net. Les émetteurs des titres en portefeuille doivent être notés «Investment Grade» au moment de l’acquisition.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 29/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -1.51 % -1.51 % 16.75 % -0.21
3 ans 5.90 % 18.75 % 14.62 % 0.25
5 ans 9.31 % 56.04 % 14.48 % 0.49
10 ans 4.30 % 52.38 % - -
Origine - 294.71 % 16.49 % -

Caracteristiques

Date de création : 1999-01-08

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Quantitative et Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3.75 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non