Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FIVG

Type de gestion : gestion alternative

Approche de gestion : Absolute/Flexible Performance

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0000435455

VL (2021-04-07) 513.33 €

Encours 169.1 M€

Performances ytd 7.54 %

Perf. annualisée 5ans 8.63 %

Niveau de risque

Indice de référence :

DJ STOXX 600 DNR

Beryl Bouvier Di Nota

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Corinne Martin

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Le Fonds vise un objectif double de performance financière et d’impact social en investissant dans des sociétés de tout type de capitalisation, domiciliées et cotées sur des marchés réglementés au sein de l’Espace conomique Européen et dont la stratégie de développement prend en compte des objectifs sociaux et sociétaux. La sélection des titres est dite « bottom-up » de conviction. Le Fonds investit au moins 75% de son actif net en actions de sociétés qui ont leur siège dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-07

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 41.76 % 41.76 % 15.00 % 2.81
3 ans 7.84 % 25.40 % 19.15 % 0.43
5 ans 8.63 % 51.27 % 18.33 % 0.49
10 ans 7.55 % 107.05 % - -
Origine - 235.51 % 16.82 % -

Caracteristiques

Date de création : 1999-01-08

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Quantitative et Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3.75 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non