Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0000981946

VL (23/04/2024) 34.11 €

Encours 114.5 M€

Performances ytd 0.89 %

Perf. annualisée 5ans 1.19 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

ICE BofA BB-B Euro High Yield Constrained Index

Documents

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Mandarine Gestion

Aurélien Buffault

Gérant du fonds
Depuis avril 2006

Politique d’investissement

Le Fonds a pour objectif de gestion de permettre d'investir sur le marché des obligations à haut rendement offrant une espérance de rendement élevée associée à une prise de risque importante en mettant en uvre une stratégie ISR. L'approche de gestion ne consiste pas à répliquer un étalon de référence. La part des émetteurs analysés ESG dans le portefeuille du fonds doit être durablement supérieure à 90% (hors liquidités détenues à titre accessoire). Le portefeuille sera composé d'au moins 30% d'actifs autres que les titres de créances émis par les Etats, les collectivités territoriales et par les agences gouvernementales ou internationales publiques, ces derniers faisant l'objet d'une évaluation ESG. Le Fonds peut investir pour au moins 60% de son actif, sur les marchés obligataires incluant les obligations à taux fixe (emprunt d'état et de sociétés privées), les obligations convertibles (maximum 25% de l'actif net avec une exposition indirecte actions infé voir plus
rieure à 10%) et sur les titres de créances négociables d'état ou d'émetteurs privés. Les titres d'émetteurs issus des pays émergents seront limités à 25% de l'actif net. . Le fonds peut être exposé sur des titres subordonnés à hauteur de 100% de son actif net et sur des titres convertibles contingents à hauteur de 20% de son actif net. Le fonds pourra investir dans des émetteurs de toute nationalité en privilégiant des titres libellés en euro, mais pourra à titre de diversification investir dans des titres non libellés en euro dans la limite de 10% de l'actif net.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 23/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 8.73 % 8.73 % 3.47 % 2.66
3 ans -0.13 % -0.38 % 5.97 % 0.06
5 ans 1.19 % 6.10 % 8.51 % 0.19
10 ans 1.95 % 21.26 % - -
Origine - 70.55 % 6.05 % -

Caracteristiques

Date de création : 1992-11-05

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.61 % / an

commission de superformance ? Non