Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part D - ISIN FR0000971814

VL (09/02/2023) 1,778.76 €

Encours 102.3 M€

Performances ytd 3.39 %

Perf. annualisée 5ans -2.01 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

ICE BofAML 3-5 Year Euro Government

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Meeschaert Asset Management

Politique d’investissement

Le Fonds a pour objectif de gestion de sélectionner les opportunités d'investissement dans l'univers des obligations en fonction de l'environnement économique. Il cherche à offrir une performance supérieure ou égale à celle de l'indice de reference en mettant en uvre une stratégie ISR. Le portefeuille sera composé d'au moins 30% d'actifs autres que les titres de créances émis par les Etats, les collectivités territoriales et par les agences gouvernementales ou internationales publiques, ces derniers faisant l'objet d'une évaluation ESG. Le fonds est investi à au moins 60% de son actif sur les marchés obligataires incluant les obligations à taux fixe (emprunt d'état et de sociétés privées), les obligations convertibles (maximum 15% de l'actif net avec une exposition indirecte actions inférieure à 5%) et sur les titres de créances négociables d'état ou d'émetteurs privés. Le fonds peut être exposé sur des titres subordonnés à hauteur de 100% de son actif net voir plus
et sur des titres convertibles contingents à hauteur de 15% de son actif net. Le fonds investira exclusivement dans des titres libellés en euro sans privilégier de zone géographique. Les titres d'émetteurs issus des pays émergents seront limitées à 10% de l'actif net Aucun investissement ne sera réalisé en actions.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 09/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -8.35 % -8.35 % 7.42 % -1.05
3 ans -3.78 % -10.91 % 8.71 % -0.37
5 ans -2.01 % -9.64 % 6.82 % -0.21
10 ans -1.63 % -15.15 % - -
Origine - 55.57 % 4.92 % -

Caracteristiques

Date de création : 1991-07-19

Affectation des résultats : Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.9 % / an

commission de superformance ? Oui