Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion value

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part D - ISIN FR0000448979

VL (2021-04-08) 30.13 €

Encours 39.1 M€

Performances ytd 7.10 %

Perf. annualisée 5ans 5.70 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI EMU Net Total Return

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Meeschaert Asset Management

Guillaume Chaloin

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Le Fonds a pour objectif de gestion d'offrir une croissance du capital à long terme par le biais d'un portefeuille d'actions d'entreprises des pays de l'Union Européenne sélectionnées selon des critères éthiques et de développement durable et en mettant en uvre une stratégie ISR. Le portefeuille sera composé d'au moins 30% d'actifs autres que les titres de créances émis par les Etats, les collectivités territoriales et par les agences gouvernementales ou internationales publiques, ces derniers faisant l'objet d'une évaluation ESG. Le portefeuille est en permanence investi à hauteur de 75% au moins de son actif net en actions et autres titres éligibles au PEA des marchés d'actions des pays de l'Union Européenne. La gestion peut à hauteur maximum de 10% de l'actif net, être élargie aux actions des pays hors Union Européenne (dont les pays émergents). A titre accessoire, le Fonds peut investir sur les marchés obligataires incluant les obligations convertibles voir plus
et sur les titres de créances négociables d'état ou d'émetteurs privés.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-08

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 29.51 % 29.51 % 15.10 % 1.98
3 ans 5.27 % 16.67 % 19.10 % 0.30
5 ans 5.70 % 31.96 % 18.57 % 0.33
10 ans 4.79 % 59.68 % - -
Origine - 51.46 % 19.36 % -

Caracteristiques

Date de création : 1998-06-12

Affectation des résultats : Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 2.39 % / an

commission de superformance ? Oui