Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0000971822

VL (2023-02-09) 47.49 €

Encours 50.8 M€

Performances ytd 3.28 %

Perf. annualisée 5ans -2.40 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

ICE BofAML 1-10 Year Euro Large Cap

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Meeschaert Asset Management

Politique d’investissement

Le Fonds a pour objectif, sur la durée de placement recommandée, la recherche d'une performance annuelle nette de frais de gestion supérieure ou égale à la performance de l'indice de référence, en privilégiant des entreprises qui prennent en compte les enjeux d'une transition vers une économie durable en mettant en uvre une stratégie ISR. Il met en uvre une stratégie ISR en intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le processus d'investissement. Le fonds est investi à au moins 60% de son actif net sur les marchés obligataires incluant les obligations à taux fixe (emprunt d'état et de sociétés privées), les obligations convertibles (dans la limite de 10% de l'actif net) et sur les titres de créances négociables d'état ou d'émetteurs privés sans privilégier de zone géographique a priori. Les obligations libellées dans des devises autres que l'euro seront limitées à 10% de l'actif net. Les titres d'émetteurs issus des pays é voir plus
mergents seront limités à 10% de l'actif net. Le Fonds peut être exposé sur des titres subordonnés à hauteur de 100% de son actif net et sur des titres convertibles contingents à hauteur de 10% de son actif net.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2023-02-09

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -9.44 % -9.44 % 6.82 % -1.30
3 ans -4.32 % -12.41 % 5.66 % -0.67
5 ans -2.40 % -11.45 % 4.26 % -0.44
10 ans -0.42 % -4.10 % - -
Origine - 523.23 % 4.37 % -

Caracteristiques

Date de création : 1982-11-24

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.85 % / an

commission de superformance ? Oui