Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0000971822

VL (22/04/2024) 49.61 €

Encours 86.5 M€

Performances ytd -0.28 %

Perf. annualisée 5ans -1.38 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

ICE BofAML 1-10 Year Euro Large Cap

Documents

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Mandarine Gestion

Politique d’investissement

Le Fonds a pour objectif, sur la durée de placement recommandée, la recherche d'une performance annuelle nette de frais de gestion supérieure ou égale à la performance de l'indice de reference. En vue de réaliser l'objectif de gestion, le fonds est investi au travers d'un processus de sélection basé sur des critères qui favorisent une transition vers une économie durable. Il met en oeuvre une stratégie ISR en intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le processus d'investissement. Le Fonds peut être exposé sur des titres subordonnés à hauteur de 100% de son actif net et sur des titres convertibles contingents à hauteur de 10% de son actif net. L'OPCVM pourra intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers. Le portefeuille sera composé au maximum de 50% de titres de créances émis par les Etats, les collectivités territoriales et par les agences gouvernementales o voir plus
u internationales publiques, ces derniers ne faisant pas l'objet d'une évaluation ESG. Le fonds est investi à au moins 60% de son actif net sur les marchés obligataires incluant les obligations à taux fixe (emprunt d'état et de sociétés privées), les obligations convertibles (dans la limite de 10% de l'actif net) et sur les titres de créances négociables d'état ou d'émetteurs privés sans privilégier de zone géographique à priori.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 22/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 6.07 % 6.07 % 3.36 % 1.95
3 ans -3.21 % -9.32 % 5.27 % -0.51
5 ans -1.38 % -6.73 % 4.99 % -0.17
10 ans -0.44 % -4.32 % - -
Origine - 551.05 % 4.35 % -

Caracteristiques

Date de création : 1982-11-24

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.85 % / an

commission de superformance ? Oui