Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0000971764

VL (22/08/2025) 45.11 €

Encours 24.0 M€

Performances ytd 2.90 %

Perf. annualisée 5ans 1.22 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

25% STOXX Global 1800 + 75% ICE BofAML 1-3 Year Euro Government

Aurélien Buffault

Gérant du fonds
Depuis mai 2018

Thomas Raffy

Gérant du fonds
Depuis mai 2018

Politique d’investissement

Le Fonds a pour objectif de gestion, sur la durée de placement recommandée, de réaliser une performance annualisée nette de frais supérieure à l'indicateur de référence. Le Fonds pourra être investi sur des actions de toutes capitalisations, dans la limite de 50% de l'actif net de toute zone géographique, y compris les pays émergents dans la limite de 25% de l'actif net. Le Fonds pourra également comprendre en direct des titres de créance ou instruments du marché monétaire libellés en euro ou internationaux (pays de l'OCDE) émis par des émetteurs publics ou privés de notation supérieur ou égale à BBB. avec toutefois une limite de 50% de l'actif net pour la part des obligations à haut rendement (appelées également «titres spéculatifs») et une limite à 25% pour les pays émergents. Le Fonds peut être exposé sur des titres convertibles contingents à hauteur de 10% de son actif net.Le Fonds peut être exposé sur des titres subordonnés à hauteur de 20% de son ac voir plus
tif net.Le portefeuille sera composé au maximum de 50% de titres de créances émis par les Etats, les collectivités territoriales et par les agences gouvernementales ou internationales publiques. Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 22/08/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.82 % 3.82 % 4.77 % 0.39
3 ans 3.98 % 12.41 % 5.63 % 0.36
5 ans 1.22 % 6.27 % 6.19 % -0.11
10 ans 1.13 % 11.88 % - -
Origine - 127.60 % 5.97 % -

Caracteristiques

Date de création : 1989-06-26

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.4 % / an

commission de superformance ? Oui