Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part (C) - ISIN FR0000971764

VL (29/11/2022) 39.65 €

Encours 31.4 M€

Performances ytd -14.22 %

Perf. annualisée 5ans -1.71 %

Niveau de risque

Indice de référence :

15% MSCI EMU Net Total Return et 85% d’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Meeschaert Asset Management

Aurélien Buffault

Gérant du fonds
Depuis mai 2018

Thomas Raffy

Gérant du fonds
Depuis mai 2018

Politique d’investissement

Le Fonds a pour objectif de gestion, sur la durée de placement recommandée (3 ans), de réaliser une performance supérieure à l’indice de reference en mettant en uvre une stratégie ISR. Le portefeuille sera composé d’au moins 30% d’actifs autres que les titres de créances émis par les Etats, les collectivités territoriales et par les agences gouvernementales ou internationales publiques, ces derniers faisant l’objet d’une évaluation ESG. L’exposition actions du fonds ne dépassera en tout état de cause pas 25 % de l’actif net du fonds. Le reste du portefeuille est essentiellement composé de placements monétaires ou obligataires incluant les obligations convertibles (dans la limite de 25%) et les titres de créances négociables d’état ou d’émetteurs privés. Le fonds peut être exposé sur des titres subordonnés à hauteur de 100% de son actif net et sur des titres convertibles contingents à hauteur de 10% de son actif net.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 29/11/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -13.50 % -13.50 % 9.90 % -1.31
3 ans -3.01 % -8.77 % 8.96 % -0.27
5 ans -1.71 % -8.28 % 7.12 % -0.16
10 ans 0.85 % 8.87 % - -
Origine - 100.05 % 6.05 % -

Caracteristiques

Date de création : 1989-06-26

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non