Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part D - ISIN FR0000971921

VL (12/06/2025) 330.81 €

Encours 180.9 M€

Performances ytd -3.71 %

Perf. annualisée 5ans 2.32 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

Ester + 258,5 bps capitalisé

Documents

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Mandarine Gestion

Politique d’investissement

Le Fonds a pour objectif de gestion d’obtenir une performance supérieure ou égale à celle de l’indice de reference en mettant en uvre une stratégie ISR. Le Fonds pourra investir en titres en direct entre 70% et 110% de l’actif net en obligations (taux fixes, à taux variables ou indexées) et en titres de créances négociables (TCN) émis par des émetteurs publics ou privés. Le Fonds peut être exposé sur des titres convertibles contingents à hauteur de 15% de son actif net.Les titres d’émetteurs issus des pays émergents seront limités à 10% de l’actif net. La gestion de la trésorerie sera effectuée en titres du marché monétaire (TCN et/ou OPCVM et/ou FIA européens ouverts à une clientèle non professionnelle). Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 12/06/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 0.53 % 0.53 % 5.81 % -0.23
3 ans 1.40 % 4.25 % 4.66 % -0.11
5 ans 2.32 % 12.17 % 4.11 % 0.09
10 ans 1.03 % 10.79 % - -
Origine - 73.62 % - -

Caracteristiques

Date de création : 1984-01-20

Affectation des résultats : Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.9 % / an

commission de superformance ? Oui