Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part D - ISIN FR0000971921

VL (18/04/2024) 326.68 €

Encours 35.8 M€

Performances ytd -1.06 %

Perf. annualisée 5ans 1.69 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

Ester + 258,5 bps capitalisé

Documents

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Mandarine Gestion

Politique d’investissement

Le Fonds a pour objectif de gestion d'obtenir une performance supérieure ou égale à celle de l'indice de reference en mettant en uvre une stratégie ISR. Le portefeuille sera composé d'au moins 30% d'actifs autres que les titres de créances émis par les Etats, les collectivités territoriales et par les agences gouvernementales ou internationales publiques, ces derniers faisant l'objet d'une évaluation ESG. Le fonds est investi à au moins 60% de l'actif net en produits de taux libellés en euro émis par des émetteurs publics ou privés (titres de créances négociables, obligations à taux fixes, indexées et à taux variables) en privilégiant les obligations à taux variables ou indexées. Le reste de l'actif sera constitué de titres de créances négociables. Les produits de taux pourront dans la limite de 50% de l'actif net, concerner des produitsà caractère spéculatifs non notés ou notés "High Yield". Le fonds peut être exposé sur des titres subordonnés à hauteur de voir plus
100% de son actif net et sur des titres convertibles contingents à hauteur de 15% de son actif net. Le fonds investira exclusivement dans des titres libellés en euro sans privilégier de zone géographique. Les titres d'émetteurs issus des pays émergents seront limités à 10% de l'actif net. Aucun investissement ne sera réalisé en actions.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 18/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.47 % 3.47 % 3.56 % 1.11
3 ans -0.14 % -0.43 % 3.58 % 0.10
5 ans 1.69 % 8.74 % 5.91 % 0.37
10 ans 0.31 % 3.17 % - -
Origine - 71.45 % - -

Caracteristiques

Date de création : 1984-01-20

Affectation des résultats : Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.9 % / an

commission de superformance ? Oui