Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN LU2052475568

VL (29/02/2024) 1,019.83 €

Encours 54.0 M€

Performances ytd 4.91 %

Perf. annualisée 5ans 7.58 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

EURO STOXX® Net Return (EUR)

Politique d’investissement

Le Fonds a pour objectif l’investissement durable. C’est un Fonds d’actions cotées de la zone euro de style « croissance ». L’objectif du fonds, géré de façon discrétionnaire, est de réaliser, sur l’horizon de placement recommandé de 5 ans, une performance supérieure à son indice de référence, en sélectionnant via une stratégie active de « stock picking » ,des entreprises dégageant une croissance, notamment de leurs résultats et de leurs marges, supérieure à la moyenne et présentant un potentiel de valorisation. Le Fonds investira au moins 75% de son actif dans des actions de sociétés ayant leur siège social situé dans l’Espace Economique Européen. Le Fonds pourra investir jusqu’à 25% de son actif net dans des instruments du marché monétaire ou des titres de créances et tous autres types de titres obligataires ou monétaires éligibles.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 29/02/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 8.56 % 8.56 % 11.93 % 0.76
3 ans 4.07 % 12.72 % 17.14 % 0.26
5 ans 7.58 % 44.12 % 19.10 % 0.42

Caracteristiques

Date de création : 2012-12-17

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 50.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.2 % / an

commission de superformance ? Oui