Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : stock picking
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R - ISIN LU2052475568
VL (25/04/2024) 973.35 €
Encours 58.2 M€
Performances ytd 0.13 %
Perf. annualisée 5ans 5.58 %
Indice de référence :
EURO STOXX® Net Return (EUR)
Documents
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Politique d’investissement
Le Fonds a pour objectif l’investissement durable. C’est un Fonds d’actions cotées de la zone euro de style « croissance ». L’objectif du fonds, géré de façon discrétionnaire, est de réaliser, sur l’horizon de placement recommandé de 5 ans, une performance supérieure à son indice de référence, en sélectionnant via une stratégie active de « stock picking » ,des entreprises dégageant une croissance, notamment de leurs résultats et de leurs marges, supérieure à la moyenne et présentant un potentiel de valorisation. Le Fonds investira au moins 75% de son actif dans des actions de sociétés ayant leur siège social situé dans l’Espace Economique Européen. Le Fonds pourra investir jusqu’à 25% de son actif net dans des instruments du marché monétaire ou des titres de créances et tous autres types de titres obligataires ou monétaires éligibles.
Performances et ratios au 25/04/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 2.47 % | 2.48 % | 12.01 % | 0.24 |
3 ans | -0.04 % | -0.11 % | 17.16 % | 0.02 |
5 ans | 5.58 % | 31.21 % | 19.13 % | 0.31 |
Caracteristiques
Date de création : 2012-12-17
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 50.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2.2 % / an
commission de superformance ? Oui