Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN LU0489687243

VL (2021-10-15) 1,785.44 €

Encours 487.2 M€

Performances ytd 14.88 %

Perf. annualisée 5ans 9.49 %

Niveau de risque

Indice de référence :

STOXX® Europe Small 200 Net Return

Adrien Dumas

Gérant du fonds
Depuis juin 2018

Frédérique CARON

Gérant du fonds
Depuis décembre 2018

Politique d’investissement

C’est un Fonds d’actions européennes investi principalement en actions de petites et moyennes capitalisations à fort potentiel de croissance. Le fonds sélectionne des entreprises à caractère unique : ce sont soit des business modèles uniques (pas de concurrent coté en Europe), soit des leaders mondiaux (aux parts de marchés conséquentes), soit des entreprises avec une technologie ou une exposition géographique différenciante, qui génèrent une croissance pérenne et rentable s’appuyant sur plusieurs moteurs. Elles bénéficient ainsi souvent d’un pricing-power, leur permettant d’être moins sensibles à la conjoncture. Dans le cadre de la gestion de sa trésorerie, le Fonds peut également investir jusqu’à 25% de son actif en titres de créances et instruments du marché monétaire.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 20.98 % 20.98 % 11.65 % 1.84
3 ans 12.74 % 43.28 % 19.15 % 0.69
5 ans 9.49 % 57.36 % 16.45 % 0.60
10 ans 12.48 % 224.17 % - -
Origine - 257.09 % 17.01 % -

Caracteristiques

Date de création : 2010-03-29

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 50.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.2 % / an

commission de superformance ? Oui