Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0010657122

VL (25/11/2021) 1,514.18 €

Encours 393.7 M€

Performances ytd 21.00 %

Perf. annualisée 5ans 9.27 %

Niveau de risque

Indice de référence :

CAC ALL TRADABLE

Adrien Dumas

Gérant du fonds
Depuis juin 2018

Thierry Le Clercq

Gérant du fonds
Depuis juin 2018

Politique d’investissement

Le fonds a pour objectif de réaliser une performance, nette de frais, supérieure à celle de son indice de référence sur la durée de placement recommandée de 5 ans, en sélectionnant via une stratégie active de « stock picking », des entreprises françaises ou cotées en France répondant positivement à des critères (Environnement, Social, Gouvernance) ESG selon une approche Best-in Universe (sélection ESG consistant à privilégier, au sein de l’univers d’investissement, les émetteurs les mieux notés d’un point de vue extra financier indépendamment de leur secteur d’activité) et possédant un profil de croissance supérieur à la moyenne selon l’analyse de la société de gestion. Son processus de gestion se fonde sur une conviction forte : la performance boursière long terme d’une société dépend de l’importance et de la qualité de la croissance qu’elle génère et l’intégration des critères ESG dans sa stratégie

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 25/11/2021

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 22.07 % 22.07 % 10.07 % 2.24
3 ans 12.40 % 42.02 % 20.71 % 0.62
5 ans 9.27 % 55.75 % 17.82 % 0.54
10 ans 11.51 % 197.35 % - -
Origine - 202.84 % 18.02 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-09-26

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 50.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.2 % / an

commission de superformance ? Oui