Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion croissance

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part (C) - ISIN FR0010317487

VL (30/06/2022) 280.40 €

Encours 49.9 M€

Performances ytd -22.05 %

Perf. annualisée 5ans 11.84 %

Niveau de risque

Indice de référence :

S&P 500 NR €

Documents

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Mansartis Gestion

Julie Jourdan

Gérant du fonds
Depuis avril 2015

Politique d’investissement

Le FCP met en uvre une gestion active. Il a pour objectif sur un horizon d'investissement de 5 ans, la recherche d'une performance de long terme, à travers une gestion discrétionnaire dans l'univers des entreprises cotées sur le marché du continent américain et majoritairement aux Etats-Unis. A cet objectif, est associée une démarche de nature extra-financière, à travers une gestion ISR, intégrant des critères ESG (Environnement, Sociaux et de Gouvernance) de manière systématique et discriminante. Les actions des Etats-Unis, représentent au minimum 75% et au maximum 100% de l'actif net du FCP. Les actions des autres pays du continent américain comme le Canada ou de pays émergent comme le Mexique ne pourront pas représenter plus de 25% de l'actif net. Le FCP pourra détenir, dans la limite de 25% de l'actif net, tout type d'obligations ou tout titre de créances négociables à l'exception des obligations convertibles contingentes. Les investissements seront eff voir plus
ectués sur des obligations d'Etats, du secteur public ou d'émetteurs privés sans contrainte de place d'émission, ni de maturité à l'exception des obligations perpétuelles.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 30/06/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -11.20 % -11.20 % 22.64 % -0.47
3 ans 10.87 % 36.28 % 22.26 % 0.51
5 ans 11.84 % 74.98 % 18.84 % 0.65
10 ans 11.18 % 188.66 % - -
Origine - 180.40 % 18.33 % -

Caracteristiques

Date de création : 2006-06-01

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Non