Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion croissance

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part (C) - ISIN FR0010317487

VL (19/04/2024) 377.94 €

Encours 92.9 M€

Performances ytd 7.43 %

Perf. annualisée 5ans 13.38 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

S&P 500 NR €

Documents

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Mansartis Gestion

Julie Jourdan

Gérant du fonds
Depuis avril 2015

Politique d’investissement

Le FCP met en uvre une gestion active. Il a pour objectif sur un horizon d'investissement de 5 ans, la recherche d'une performance de long terme, à travers une gestion discrétionnaire dans l'univers des entreprises cotées sur le marché du continent américain et majoritairement aux Etats-Unis. A cet objectif, est associée une démarche de nature extra-financière, à travers une gestion ISR, intégrant des critères ESG (Environnement, Sociaux et de Gouvernance) de manière systématique et discriminante. Les actions des Etats-Unis, représentent au minimum 75% et au maximum 100% de l'actif net du FCP. Les actions des autres pays du continent américain comme le Canada ou de pays émergent comme le Mexique ne pourront pas représenter plus de 25% de l'actif net. Le FCP pourra détenir, dans la limite de 25% de l'actif net, tout type d'obligations ou tout titre de créances négociables à l'exception des obligations convertibles contingentes. Les investissements seront eff voir plus
ectués sur des obligations d'Etats, du secteur public ou d'émetteurs privés sans contrainte de place d'émission, ni de maturité à l'exception des obligations perpétuelles.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 19/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 27.19 % 27.19 % 12.55 % 2.20
3 ans 7.74 % 25.08 % 17.98 % 0.45
5 ans 13.38 % 87.34 % 18.01 % 0.77
10 ans 12.59 % 227.25 % - -
Origine - 277.94 % 18.12 % -

Caracteristiques

Date de création : 2006-06-01

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Non