Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : gestion croissance
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Particuliers
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R Capitalisation EUR - ISIN LU1860585428
VL (05/12/2024) 10.90 €
Encours 42.3 M€
Performances ytd 0.15 %
Perf. annualisée 5ans 0.92 %
Indice de référence :
STOXX 50 (net dividend reinvested) + ICE BofAML Euro Broad Market Index + ICE BofAML Euro Treasury Bill Index
Documents
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Politique d’investissement
L’objectif du Compartiment est d’offrir un équilibre entre la croissance du capital à long terme et laprotection du capital par la constitution et la gestion d’un portefeuille équilibré d’actions et d’obligations européennes. Le processus d’investissement intègre un cadre d’analyse de l’impact environnemental et social de l’entité liée à l’investissement ainsi que de sa gouvernance. Le but des investissements est de donner la préférence à des sociétés et des entités ayant une solide stratégie ESG (environnement, social et gouvernance), les gestionnaires étant d’avis que cette préférence se traduit par un meilleur profil risque-rendement.
Performances et ratios au 05/12/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 1.42 % | 1.42 % | 3.92 % | -0.44 |
3 ans | -0.95 % | -2.82 % | 5.96 % | -0.69 |
5 ans | 0.92 % | 4.70 % | 6.86 % | -0.32 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 8.99 % | 5.94 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2018-12-07
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 10.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 0 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Non