Univers d’investissement : Convertible
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : stock picking
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part D - ISIN FR0000297939
VL (30/11/2023) 269.44 €
Encours 96.1 M€
Performances ytd 5.84 %
Perf. annualisée 5ans 0.75 %
Indice de référence :
EXANE ECI EUROPE DNR
Nancy Scribot Blanchet
Politique d’investissement
L’objectif de gestion de la SICAV est d’exposer le portefeuille au marché des obligations convertibles européennes à travers une gestion de type discrétionnaire, tout en mettant en uvre une approche ISR. La SICAV est investie au minimum à hauteur de 60% de son actif net en obligations convertibles européennes. Elle sera en permanence exposée sur un ou plusieurs marchés de taux et d’actions européens. Par ailleurs, le portefeuille sera investi, à titre accessoire, en actions qui proviennent uniquement de la conversion d’un emprunt obligataire en fonds propres. La construction et la gestion du portefeuille exploite trois sources de valeur ajoutée : l’analyse économique et monétaire, l’analyse financière et extra-financières des sociétés (stock-picking et credit picking) et l’analyse technique (prospectus d’émission, volatilité) des produits combinant une approche « bottom-up » et « top-down ».
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 30/11/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 4.10 % | 4.10 % | 5.14 % | 0.89 |
3 ans | -1.69 % | -5.00 % | 7.22 % | -0.16 |
5 ans | 0.75 % | 3.79 % | 7.00 % | 0.18 |
10 ans | 0.24 % | 2.38 % | - | - |
Origine | - | 34.72 % | 7.34 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 1999-09-03
Affectation des résultats : Distribution
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.2 % / an
commission de superformance ? Non