Univers d’investissement : Convertible

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part D - ISIN FR0000297939

VL (2021-07-26) 298.45 €

Encours 125.3 M€

Performances ytd 4.16 %

Perf. annualisée 5ans 2.45 %

Niveau de risque

Indice de référence :

EXANE ECI EUROPE DNR

Documents

Voir le fonds sur le site de :

OFI Asset Management

Olivier Ravey

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Nancy Scribot Blanchet

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L’objectif de gestion de la SICAV est d’exposer le portefeuille au marché des obligations convertibles européennes à travers une gestion de type discrétionnaire, tout en mettant en uvre une approche ISR. La SICAV est investie au minimum à hauteur de 60% de son actif net en obligations convertibles européennes. Elle sera en permanence exposée sur un ou plusieurs marchés de taux et d’actions européens. Par ailleurs, le portefeuille sera investi, à titre accessoire, en actions qui proviennent uniquement de la conversion d’un emprunt obligataire en fonds propres. La construction et la gestion du portefeuille exploite trois sources de valeur ajoutée : l’analyse économique et monétaire, l’analyse financière et extra-financières des sociétés (stock-picking et credit picking) et l’analyse technique (prospectus d’émission, volatilité) des produits combinant une approche « bottom-up » et « top-down ».

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-26

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 10.45 % 10.45 % 5.72 % 1.91
3 ans 2.78 % 8.59 % 6.82 % 0.47
5 ans 2.45 % 12.86 % 5.27 % 0.55
10 ans 2.13 % 23.42 % - -
Origine - 49.23 % 7.34 % -

Caracteristiques

Date de création : 1999-09-03

Affectation des résultats : Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Non