Univers d’investissement : Convertible

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part D - ISIN FR0000297939

VL (2021-10-15) 293.46 €

Encours 123.5 M€

Performances ytd 2.42 %

Perf. annualisée 5ans 2.00 %

Niveau de risque

Indice de référence :

EXANE ECI EUROPE DNR

Olivier Ravey

Gérant du fonds
Depuis janvier 2008

Nancy Scribot Blanchet

Gérant du fonds
Depuis juin 2018

Politique d’investissement

L’objectif de gestion de la SICAV est d’exposer le portefeuille au marché des obligations convertibles européennes à travers une gestion de type discrétionnaire, tout en mettant en uvre une approche ISR. La SICAV est investie au minimum à hauteur de 60% de son actif net en obligations convertibles européennes. Elle sera en permanence exposée sur un ou plusieurs marchés de taux et d’actions européens. Par ailleurs, le portefeuille sera investi, à titre accessoire, en actions qui proviennent uniquement de la conversion d’un emprunt obligataire en fonds propres. La construction et la gestion du portefeuille exploite trois sources de valeur ajoutée : l’analyse économique et monétaire, l’analyse financière et extra-financières des sociétés (stock-picking et credit picking) et l’analyse technique (prospectus d’émission, volatilité) des produits combinant une approche « bottom-up » et « top-down ».

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.90 % 5.90 % 5.89 % 1.08
3 ans 3.72 % 11.57 % 6.24 % 0.67
5 ans 2.00 % 10.41 % 5.62 % 0.44
10 ans 2.87 % 32.65 % - -
Origine - 46.73 % 7.32 % -

Caracteristiques

Date de création : 1999-09-03

Affectation des résultats : Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Non