Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion value

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0010632364

VL (29/04/2025) 448.99 €

Encours 106.7 M€

Performances ytd 8.20 %

Perf. annualisée 5ans 13.98 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI EMU Value NR EUR

Politique d’investissement

Le compartiment a pour objectif d'obtenir, par une gestion active, sur la durée de placement recommandée, une performance nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence. Le compartiment sera investi majoritairement dans des valeurs dont la capitalisation boursière sera supérieure à 5 milliards d'euros. 10% de l'actif peut être investi dans les pays de l'Union Européenne hors zone euro, ainsi qu'au Royaume-Uni, en Suisse et en Norvège. L'investissement en actions de la zone euro et libellées en euro est au minimum de 75% et l'exposition est quant à elle de 60% au minimum. Le compartiment pourra investir jusqu'à 10% en actions de l'Union Européenne hors de la zone euro, au Royaume-Uni, en Suisse et en Norvège. La partie non investie en actions pourra être investie à concurrence de 10% de l'actif du compartiment en parts ou actions d'OPCVM y compris les autres OPCVM et à hauteur de 15% en produits monétaires. L'exposition maximale du compa voir plus
rtimentaux différentes classes d'actifs (actions, titres de créances, OPC et dérivés) ne pourra dépasser 105% de l'actif net du compartiment, étant précisé que l'exposition maximale est la somme des expositions nettes à chacun des marchés (actions, taux, monétaire) auxquels le compartiment est exposé (somme des positions à l'achat et des positions en couverture).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 29/04/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.66 % 5.66 % 18.24 % 0.19
3 ans 10.86 % 36.24 % 16.77 % 0.51
5 ans 13.98 % 92.41 % 19.06 % 0.61
10 ans 3.04 % 34.92 % - -
Origine - 124.50 % 21.41 % -

Caracteristiques

Date de création : 09/07/2008

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.8 % / an

commission de superformance ? Non