Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : gestion value
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A - ISIN FR0010632364
VL (30/06/2022) 298.93 €
Encours 129.9 M€
Performances ytd -16.08 %
Perf. annualisée 5ans -1.84 %
Indice de référence :
Euro-STOXX Large
Documents
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Politique d’investissement
Le compartiment a pour objectif d’obtenir, par une gestion active, sur une période de 5 ans, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence. La stratégie utilisée consiste, à sélectionner les sociétés les mieux notées sur des critères ESG. Le compartiment sera investi majoritairement dans les valeurs dont la capitalisation boursière sera supérieure à 5 milliards d’euros. 10% de l’actif peut être investi dans les pays de l’Union Européenne hors zone euro ainsi qu’au Royaume-Uni, en Suisse et en Norvège. L’investissement en actions de la zone euro et libellées en euro est au minimum de 75% et l’exposition est quant à elle de 60% au minimum. La partie non investie en actions pourra être investie à concurrence de 10% de l’actif du compartiment en parts ou actions d’OPCVM.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 30/06/2022
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -13.25 % | -13.25 % | 18.02 % | -0.70 |
3 ans | -0.31 % | -0.93 % | 28.06 % | 0.00 |
5 ans | -1.84 % | -8.87 % | 23.48 % | -0.05 |
10 ans | 4.53 % | 55.70 % | - | - |
Origine | - | 49.47 % | 23.03 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2017-03-31
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00
Frais maximaux
Droits d’entrée : 4 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Non