Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion value

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0010632364

VL (18/04/2024) 415.08 €

Encours 140.3 M€

Performances ytd 6.07 %

Perf. annualisée 5ans 5.86 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

100% Euro Stoxx Large (NR)

Politique d’investissement

Le compartiment a pour objectif d’obtenir, par une gestion active, sur une période de 5 ans, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence. La stratégie utilisée consiste, à sélectionner les sociétés les mieux notées sur des critères ESG. Le compartiment sera investi majoritairement dans les valeurs dont la capitalisation boursière sera supérieure à 5 milliards d’euros. 10% de l’actif peut être investi dans les pays de l’Union Européenne hors zone euro ainsi qu’au Royaume-Uni, en Suisse et en Norvège. L’investissement en actions de la zone euro et libellées en euro est au minimum de 75% et l’exposition est quant à elle de 60% au minimum. La partie non investie en actions pourra être investie à concurrence de 10% de l’actif du compartiment en parts ou actions d’OPCVM.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 18/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 11.70 % 11.70 % 10.78 % 1.13
3 ans 6.26 % 19.98 % 19.53 % 0.34
5 ans 5.86 % 32.92 % 24.89 % 0.25
10 ans 3.57 % 42.01 % - -
Origine - 107.54 % 21.55 % -

Caracteristiques

Date de création : 09/07/2008

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.8 % / an

commission de superformance ? Non