Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : gestion value
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A - ISIN FR0010632364
VL (09/02/2023) 374.76 €
Encours 142.0 M€
Performances ytd 13.79 %
Perf. annualisée 5ans 3.18 %
Indice de référence :
Euro-STOXX Large
Documents
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Politique d’investissement
Le compartiment a pour objectif d’obtenir, par une gestion active, sur une période de 5 ans, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence. La stratégie utilisée consiste, à sélectionner les sociétés les mieux notées sur des critères ESG. Le compartiment sera investi majoritairement dans les valeurs dont la capitalisation boursière sera supérieure à 5 milliards d’euros. 10% de l’actif peut être investi dans les pays de l’Union Européenne hors zone euro ainsi qu’au Royaume-Uni, en Suisse et en Norvège. L’investissement en actions de la zone euro et libellées en euro est au minimum de 75% et l’exposition est quant à elle de 60% au minimum. La partie non investie en actions pourra être investie à concurrence de 10% de l’actif du compartiment en parts ou actions d’OPCVM.
Performances et ratios au 09/02/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -0.91 % | -0.91 % | 21.45 % | -0.01 |
3 ans | 6.16 % | 19.64 % | 28.47 % | 0.23 |
5 ans | 3.18 % | 16.92 % | 23.95 % | 0.15 |
10 ans | 4.95 % | 62.14 % | - | - |
Origine | - | 87.38 % | 22.59 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2017-03-31
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 4 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Non