Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : gestion value
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A - ISIN FR0010632364
VL (18/04/2024) 415.08 €
Encours 140.3 M€
Performances ytd 6.07 %
Perf. annualisée 5ans 5.86 %
Indice de référence :
100% Euro Stoxx Large (NR)
Documents
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Politique d’investissement
Le compartiment a pour objectif d’obtenir, par une gestion active, sur une période de 5 ans, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence. La stratégie utilisée consiste, à sélectionner les sociétés les mieux notées sur des critères ESG. Le compartiment sera investi majoritairement dans les valeurs dont la capitalisation boursière sera supérieure à 5 milliards d’euros. 10% de l’actif peut être investi dans les pays de l’Union Européenne hors zone euro ainsi qu’au Royaume-Uni, en Suisse et en Norvège. L’investissement en actions de la zone euro et libellées en euro est au minimum de 75% et l’exposition est quant à elle de 60% au minimum. La partie non investie en actions pourra être investie à concurrence de 10% de l’actif du compartiment en parts ou actions d’OPCVM.
Performances et ratios au 18/04/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 11.70 % | 11.70 % | 10.78 % | 1.13 |
3 ans | 6.26 % | 19.98 % | 19.53 % | 0.34 |
5 ans | 5.86 % | 32.92 % | 24.89 % | 0.25 |
10 ans | 3.57 % | 42.01 % | - | - |
Origine | - | 107.54 % | 21.55 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 09/07/2008
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 4 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.8 % / an
commission de superformance ? Non