Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion value

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0010632364

VL (2021-07-27) 341.01 €

Encours 148.9 M€

Performances ytd 14.16 %

Perf. annualisée 5ans 4.42 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Euro-STOXX Large

Documents

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Métropole Gestion

Politique d’investissement

Le compartiment a pour objectif d’obtenir, par une gestion active, sur une période de 5 ans, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence. La stratégie utilisée consiste, à sélectionner les sociétés les mieux notées sur des critères ESG. Le compartiment sera investi majoritairement dans les valeurs dont la capitalisation boursière sera supérieure à 5 milliards d’euros. 10% de l’actif peut être investi dans les pays de l’Union Européenne hors zone euro ainsi qu’au Royaume-Uni, en Suisse et en Norvège. L’investissement en actions de la zone euro et libellées en euro est au minimum de 75% et l’exposition est quant à elle de 60% au minimum. La partie non investie en actions pourra être investie à concurrence de 10% de l’actif du compartiment en parts ou actions d’OPCVM.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-27

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 34.67 % 34.67 % 22.19 % 1.58
3 ans 0.98 % 2.98 % 26.47 % 0.05
5 ans 4.42 % 24.13 % 22.26 % 0.22
10 ans 4.55 % 56.05 % - -
Origine - 70.51 % 23.09 % -

Caracteristiques

Date de création : 2017-03-31

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non