Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion value

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0010632364

VL (09/02/2023) 374.76 €

Encours 142.0 M€

Performances ytd 13.79 %

Perf. annualisée 5ans 3.18 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

Euro-STOXX Large

Documents

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Métropole Gestion

Politique d’investissement

Le compartiment a pour objectif d’obtenir, par une gestion active, sur une période de 5 ans, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence. La stratégie utilisée consiste, à sélectionner les sociétés les mieux notées sur des critères ESG. Le compartiment sera investi majoritairement dans les valeurs dont la capitalisation boursière sera supérieure à 5 milliards d’euros. 10% de l’actif peut être investi dans les pays de l’Union Européenne hors zone euro ainsi qu’au Royaume-Uni, en Suisse et en Norvège. L’investissement en actions de la zone euro et libellées en euro est au minimum de 75% et l’exposition est quant à elle de 60% au minimum. La partie non investie en actions pourra être investie à concurrence de 10% de l’actif du compartiment en parts ou actions d’OPCVM.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 09/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -0.91 % -0.91 % 21.45 % -0.01
3 ans 6.16 % 19.64 % 28.47 % 0.23
5 ans 3.18 % 16.92 % 23.95 % 0.15
10 ans 4.95 % 62.14 % - -
Origine - 87.38 % 22.59 % -

Caracteristiques

Date de création : 2017-03-31

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non