Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion value

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0010632364

VL (2021-04-08) 340.69 €

Encours 120.6 M€

Performances ytd 14.71 %

Perf. annualisée 5ans 4.97 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Euro-STOXX Large

Documents

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Métropole Gestion

Politique d’investissement

Le compartiment de classification « actions de pays de la zone euro » a pour stratégie de procéder à la sélection rigoureuse de valeurs décotées satisfaisant à des critères dits « Socialement Responsables » dans l'objectif d'améliorer les pratiques environnementales sociales et de gouvernance au sein des entreprises dans lesquelles le fonds est actionnaire ou est susceptible de le devenir. Ces critères se regroupent en 4 points : politique de gouvernance d'entreprise, respect de l'environnement, gestion du capital humain et relation et gestion des différents intervenants (fournisseurs, clients, communautés locales et réglementation). La méthodologie suivie par METROPOLE Gestion pour le fonds METROPOLE Value SRI vise à sélectionner les sociétés européennes meilleures que la moyenne des entreprises de leur secteur sur les critères ESG (approche « Best in class ») ou qui ont une forte espérance de développement sur ces enjeux (approche « Best effort ») : Cons voir plus
truction de la note « Best in class » allant de AAA à CCC, accompagnée d'une note « Best effort » allant de 5 à 1 étoiles. Classement des sociétés. Définition d'un univers investissable. La notation extra-financière est complétée et vérifiée par : des visites systématiques auprès des sociétés de l'univers d'investissement éligible : entretiens menés avec les responsables RSE des entreprises . la confrontation avec leurs propres objectifs . la prise en compte des controverses en cours . l'analyse des risques sectoriels spécifiques. Dans l'univers des actions de la zone euro ayant une stratégie socialement responsable, il s'agit de procéder à la sélection rigoureuse de valeurs décotées choisies en fonction de la qualité intrinsèque des émetteurs et qui peuvent être redécouvertes par le marché. Le compartiment sera investi majoritairement dans des valeurs dont la capitalisation boursière sera supérieure à 1 milliard d'euros. L'investissement en actions de la zone euro et libellées en euro est au minimum de 75% et l'exposition en actions de 60% minimum.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-08

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 53.00 % 53.00 % 24.19 % 2.21
3 ans 1.90 % 5.80 % 24.93 % 0.09
5 ans 4.97 % 27.47 % 24.53 % 0.22
10 ans 4.00 % 47.98 % - -
Origine - 71.33 % 22.57 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-07-09

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non