Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0007078811

VL (25/11/2021) 666.13 €

Encours 523.7 M€

Performances ytd 21.20 %

Perf. annualisée 5ans 3.92 %

Niveau de risque

Indice de référence :

STOXX EUROPE LARGE 200 DNR (CLOTURE)

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Métropole Gestion

Politique d’investissement

Le compartiment a pour objectif d'obtenir, par une gestion active, sur une période de 5 ans, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence. La stratégie utilisée consiste, à sélectionner les sociétés les mieux notées sur des critères ESG en réduisant l'univers d'investissement par une méthodologie de notation Best in class/Best effort des sociétés de l'Union Européenne, du Royaume-Uni, de la Suisse et de la Norvège, puis à procéder à la sélection de valeurs décotées, au travers d'une analyse financière rigoureuse, de la connaissance des équipes dirigeantes ainsi que de la détection d'un ou de deux catalyseurs propres à réduire la décote dans un délai de 18 à 24 mois. L'investissement en actions de l'Union Européenne et du Royaume-Uni est au minimum de 75% et l'exposition est quant à elle de 60% au minimum. La partie non investie en actions pourra être investie à concurrence de 10% de l'actif du compartiment en parts ou actions d'OPCVM y voir plus
compris les autres OPCVM gérés par METROPOLE Gestion et à hauteur de 15% en produits monétaires.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 25/11/2021

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 21.69 % 21.69 % 11.14 % 1.99
3 ans 6.13 % 19.53 % 26.50 % 0.24
5 ans 3.92 % 21.20 % 22.01 % 0.20
10 ans 8.01 % 116.00 % - -
Origine - 233.07 % 22.62 % -

Caracteristiques

Date de création : 2017-03-31

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non