Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A EUR Cap - ISIN LU1854107221

VL (05/12/2024) 16.46 €

Encours 38.6 M€

Performances ytd 13.86 %

Perf. annualisée 5ans 6.52 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI ACWI Net Return Index

John William Olsen

Gérant du fonds
Depuis novembre 2018

Politique d’investissement

Le Fonds fait l’objet d’une gestion active. Le Fonds vise à :objectif financier : obtenir une croissance du capital et un revenu afin de générer un rendement supérieur à celui du marché boursier mondial sur la durée de placement recommandée . etobjectif d’impact : investir dans des sociétés qui ont un impact positif sur la société en relevant les principaux défis sociaux et/ou environnementaux mondiaux. Au moins 80 % du Fonds est investi dans des actions de sociétés, de tout secteur et de toute capitalisation, du monde entier, y compris les marchés émergents. Le Fonds peut investir dans des Actions A chinoises via le Shanghai-Hong Kong Stock Connect et le Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Le Fonds peut investir dans d’autres fonds, et jusqu’à 20 % dans des liquidités (c’est-à-dire des dépôts éligibles) et des actifs pouvant être rapidement convertis en liquidités.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 05/12/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 20.34 % 20.34 % 11.93 % 1.44
3 ans 1.38 % 4.18 % 15.10 % -0.11
5 ans 6.52 % 37.14 % 17.73 % 0.18
Origine - 64.59 % 17.04 % -

Caracteristiques

Date de création : 2018-11-29

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.75 % / an

commission de superformance ? Non