Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A EUR Cap - ISIN LU1854107221

VL (03/02/2023) 14.73 €

Encours 302.8 M€

Performances ytd 4.22 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI ACWI Net Return Index

John William Olsen

Gérant du fonds
Depuis novembre 2018

Politique d’investissement

Le fonds vise à avoir un objectif financier, qui consiste à générer à la fois une croissance du capital et un revenu, de manière à dégager un rendement supérieur à celui du marché d’actions mondial sur toute période de cinq années consécutives et à à avoir un objectif d’impact, qui consiste à investir dans des entreprises qui produisent un impact positif sur la société en relevant les défis sociaux et environnementaux à l’échelle mondiale. Au moins 80 % du fonds est investi dans des actions émises par des sociétés de tous les secteurs et de toutes tailles, situées dans le monde entier, y compris dans les marchés émergents. Le fonds détient généralement des actions de moins de 40 sociétés. Le fonds investit dans des titres répondant à ses critères ESG et critères d’impact. Le fonds peut investir dans d’autres fonds et des liquidités ou des actifs pouvant être convertis rapidement en liquidités.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 03/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 0.07 % 0.07 % 20.77 % 0.02
3 ans 6.40 % 20.47 % 20.02 % 0.34
Origine - 47.30 % 18.67 % -

Caracteristiques

Date de création : 2018-11-29

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.75 % / an

commission de superformance ? Non