Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A EUR cap - ISIN LU1670716437

VL (10/02/2023) 26.64 €

Encours 124.5 M€

Performances ytd 6.72 %

Perf. annualisée 5ans 6.16 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

MSCI Europe Net Return Index

John William Olsen

Gérant du fonds
Depuis novembre 2018

Politique d’investissement

Le fonds vise à générer à la fois une croissance du capital et un revenu, de manière à dégager un rendement supérieur au cours du marché boursier européen sur toute période de cinq années consécutives. Au moins 80 % du fonds sont investis dans les actions de sociétés de tous les secteurs et de toute taille domiciliées en Europe ou y menant la majeure partie de leur activité. Le fonds détient généralement des actions de moins de 35 sociétés. Est exclue de l’univers d’investissement toute société ne respectant pas les principes du Pacte mondial des Nations Unies relatifs aux droits de la personne humaine, aux normes internationales du travail, à l’environnement et à la lutte contre la corruption Il en va de même de secteurs tels que ceux du tabac et des armes controversées.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 10/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 0.31 % 0.31 % 20.12 % 0.04
3 ans 4.90 % 15.43 % 23.27 % 0.23
5 ans 6.16 % 34.82 % 19.61 % 0.34
10 ans 7.31 % 102.50 % - -

Caracteristiques

Date de création : 2018-11-09

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non