Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R-C - ISIN FR0011654920

VL (05/12/2024) 84.28 €

Encours 38.1 M€

Performances ytd 9.10 %

Perf. annualisée 5ans 6.38 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI EMU (dividendes nets réinvestis)

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Malakoff Humanis Gestion d’Actifs

Politique d’investissement

Le Fonds a pour objectif d'obtenir, sur sa durée de placement recommandée, une performance nette de frais de gestion égale à celle de son indicateur de référence, en intégrant en amont une approche extra-financière (critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance dits « critères ESG ») pour la sélection et le suivi des titres. Le Fonds est exposé entre 60 % et 120 % de son actif net aux marchés actions de la zone Euro et, dans la limite de 10 % de l'actif net, en dehors de la zone Euro, dont les pays émergents. L'exposition aux marchés actions est réalisée directement et/ou, dans la limite de 10 % de l'actif net, au travers d'OPC actions. Le Fonds pourra détenir des actions de toutes capitalisations. Le Fonds peut détenir, dans la limite de 100 % de son actif net, des actions de grandes et moyennes ainsi que, dans la limite de 30 % de son actif net, des actions de petites capitalisations situées dans la zone Euro et/ou en dehors de la zone Euro (hors p voir plus
ays émergents) . Le Fonds est exposé jusqu'à 40 % de son actif net aux marchés de taux (obligataires et monétaires) de tous émetteurs de la zone Euro. L'exposition aux marchés de taux est réalisée directement et/ou, dans la limite de 10 % de l'actif net, au travers d'OPC obligataires et/ou monétaires. Le Fonds peut détenir, dans la limite de 40 % de son actif net, des obligations, titres de créance à taux fixe et/ou taux variable et/ou indexé et/ou obligations hybrides (convertibles, subordonnées) ainsi que des instruments du marché monétaires (bons du trésor, titres négociables à court et/ou moyen terme, commercial papers, ...) d'émetteurs privés, publics ou souverains situés dans la zone Euro et/ou en dehors de la zone Euro (dont les pays émergents).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 05/12/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 10.91 % 10.91 % 10.48 % 0.73
3 ans 6.88 % 22.11 % 16.38 % 0.22
5 ans 6.38 % 36.27 % 20.75 % 0.15
10 ans 4.85 % 60.53 % - -
Origine - 68.56 % 18.28 % -

Caracteristiques

Date de création : 2014-05-19

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0.2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.95 % / an

commission de superformance ? Non