Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : gestion mixte
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A Cap-EUR - ISIN LU1308313201
VL (17/09/2024) 169.22 €
Encours 7.5 M€
Performances ytd 13.70 %
Perf. annualisée 5ans 9.37 %
Indice de référence :
MSCI Europe ex UK Small TR Net EUR
Politique d’investissement
L’objectif d’investissement du compartiment consiste à privilégier la croissance du capital à moyen et long terme en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des actions ou des valeurs mobilières liées à des actions (comme des ADR et des GDR) de société à petite et à moyenne capitalisation qui ont au moment de leur achat une capitalisation de marché inférieure à 15 milliards d’EUR et ont leur siège social en Europe (hors RoyaumeUni) ou y exercent la majeure partie de leur activité ou y génèrent la majorité de leurs revenus ou sont cotées sur un Marché réglementé européen (hors Royaume-Uni). Ces sociétés peuvent comprendre des sociétés de marché émergent, y compris des sociétés russes.
Performances et ratios au 17/09/2024
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 22.92 % | 22.92 % | 13.07 % | 1.47 |
| 3 ans | -1.32 % | -3.91 % | 16.98 % | -0.29 |
| 5 ans | 9.37 % | 56.51 % | 20.34 % | 0.28 |
| Origine | - | 69.22 % | 18.46 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2016-10-21
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 0 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Non