Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R/A(EUR) - ISIN LU0552643842

VL (19/05/2022) 162.86 €

Encours 433.7 M€

Performances ytd -9.56 %

Perf. annualisée 5ans -1.07 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate

Politique d’investissement

Le Compartiment a un objectif d'investissement durable qui consiste à investir dans des obligations vertes qui génèrent des avantages environnementaux et/ou sociaux, à condition que cet investissement durable ne nuit pas de manière significative à l'un des objectifs durables tels que définis par la législation de l'UE et que les émetteurs sélectionnés suivent des pratiques de bonne gouvernance. Le Compartiment cherchera à investir dans des obligations vertes, tout en incluant systématiquement des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG »). La politique d'investissement du Compartiment consiste à investir au moins 70 % de son actif net en titres de créance libellés en euro et en obligations vertes émis par des entreprises. Les obligations vertes sont des obligations dont l'objectif est de financer des projets ayant un impact environnemental positif et qui sont conformes aux Principes sur les obligations vertes (Green Bond Principl voir plus
es) tels que définis par l'International Capital Market Association (c'est-à-dire l'utilisation des produits de l'obligation pour des projets écologiques, le processus d'évaluation et de sélection des projets écologiques, la gestion des produits et le reporting). Le Gestionnaire Financier a pour objectif de constituer un portefeuille diversifié de titres de créance sur la base de critères ESG et d'une analyse fondamentale de la qualité de crédit et de son évaluation. En outre, le Compartiment met également en uvre une approche descendante et plus large sur les marchés à revenu fixe en fonction des projections macroéconomiques de l'équipe d'investissement.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 19/05/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -10.00 % -10.00 % 3.08 % -3.08
3 ans -2.35 % -6.89 % 4.86 % -0.37
5 ans -1.07 % -5.22 % 4.00 % -0.14
10 ans 1.50 % 16.05 % - -
Origine - 0.00 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 2011-05-11

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.8 % / an

commission de superformance ? Non