Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : SICAV
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R/A(EUR) - ISIN LU0552643842
VL (01/07/2025) 170.78 €
Encours 206.9 M€
Performances ytd 1.38 %
Perf. annualisée 5ans -0.44 %
Indice de référence :
BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE TOTAL RETURN INDEX VALUE UNHEDGED EUR
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Politique d’investissement
La politique d’investissement repose sur une gestion active. L’objectif d’investissement durable du Produit consiste à investir dans des obligations qui génèrent des avantages environnementaux et/ ou sociaux. Le Produit investira au moins 70 % de son actif net dans des obligations, notamment des obligations libellées en euros, des obligations vertes, des obligations vertes et sociales et des obligations sociales, émises par des entreprises, tout en tenant systématiquement compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), en vue de surperformer l’Indice de reference, sur la durée minimale de placement recommandée. Cet indice est représentatif du marché des titres de taux pour les obligations libellées en euro émises par des entreprises notées au moins BBB- ou Baa3.
Performances et ratios au 01/07/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 5.46 % | 5.46 % | 2.76 % | 1.28 |
3 ans | 2.86 % | 8.83 % | 4.26 % | 0.22 |
5 ans | -0.44 % | -2.20 % | 4.13 % | -0.57 |
10 ans | 0.41 % | 4.17 % | - | - |
Origine | - | 0.00 % | 0.00 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 20/10/2010
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2.5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1 % / an
commission de superformance ? Non