Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R/A(EUR) - ISIN LU0552643842

VL (01/07/2025) 170.78 €

Encours 206.9 M€

Performances ytd 1.38 %

Perf. annualisée 5ans -0.44 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE TOTAL RETURN INDEX VALUE UNHEDGED EUR

Politique d’investissement

La politique d’investissement repose sur une gestion active. L’objectif d’investissement durable du Produit consiste à investir dans des obligations qui génèrent des avantages environnementaux et/ ou sociaux. Le Produit investira au moins 70 % de son actif net dans des obligations, notamment des obligations libellées en euros, des obligations vertes, des obligations vertes et sociales et des obligations sociales, émises par des entreprises, tout en tenant systématiquement compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), en vue de surperformer l’Indice de reference, sur la durée minimale de placement recommandée. Cet indice est représentatif du marché des titres de taux pour les obligations libellées en euro émises par des entreprises notées au moins BBB- ou Baa3.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 01/07/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.46 % 5.46 % 2.76 % 1.28
3 ans 2.86 % 8.83 % 4.26 % 0.22
5 ans -0.44 % -2.20 % 4.13 % -0.57
10 ans 0.41 % 4.17 % - -
Origine - 0.00 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 20/10/2010

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non