Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 2 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R/A(EUR) - ISIN LU0914734701

VL (11/07/2025) 110.83 €

Encours 162.8 M€

Performances ytd 0.49 %

Perf. annualisée 5ans -2.05 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

BLOOMBERG EUROAGG 500 TOTAL RETURN INDEX VALUE UNHEDGED EUR

Marc Briand

Gérant du fonds
Depuis octobre 2013

Politique d’investissement

La politique d’investissement repose sur une gestion active. L’objectif d’investissement durable du Produit consiste à investir dans des obligations qui génèrent des avantages environnementaux et/ ou sociaux. Le Produit investira principalement dans des obligations, notamment des obligations libellées en euros, des obligations vertes, des obligations vertes et sociales et des obligations sociales, émises par des émetteurs privés et publics, tout en tenant systématiquement compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), en vue de surperformer l’Indice de reference., sur la durée minimale de placement recommandée. Le Produit investira Le Produit investira au moins 70 % de son actif net en titres de créance libellés en euro, notamment des obligations vertes et des obligations sociales, émis par des sociétés, des gouvernements souverains et des agences gouvernementales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 11/07/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.81 % 3.81 % 4.47 % 0.42
3 ans 1.60 % 4.89 % 5.44 % -0.05
5 ans -2.05 % -9.84 % 5.22 % -0.76
10 ans -0.03 % -0.25 % - -
Origine - 10.83 % 4.80 % -

Caracteristiques

Date de création : 15/10/2013

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non