Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : SICAV
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 2 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part R/A(EUR) - ISIN LU0914734701
VL (11/07/2025) 110.83 €
Encours 162.8 M€
Performances ytd 0.49 %
Perf. annualisée 5ans -2.05 %
Indice de référence :
BLOOMBERG EUROAGG 500 TOTAL RETURN INDEX VALUE UNHEDGED EUR
Documents
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Politique d’investissement
La politique d’investissement repose sur une gestion active. L’objectif d’investissement durable du Produit consiste à investir dans des obligations qui génèrent des avantages environnementaux et/ ou sociaux. Le Produit investira principalement dans des obligations, notamment des obligations libellées en euros, des obligations vertes, des obligations vertes et sociales et des obligations sociales, émises par des émetteurs privés et publics, tout en tenant systématiquement compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), en vue de surperformer l’Indice de reference., sur la durée minimale de placement recommandée. Le Produit investira Le Produit investira au moins 70 % de son actif net en titres de créance libellés en euro, notamment des obligations vertes et des obligations sociales, émis par des sociétés, des gouvernements souverains et des agences gouvernementales.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 11/07/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 3.81 % | 3.81 % | 4.47 % | 0.42 |
3 ans | 1.60 % | 4.89 % | 5.44 % | -0.05 |
5 ans | -2.05 % | -9.84 % | 5.22 % | -0.76 |
10 ans | -0.03 % | -0.25 % | - | - |
Origine | - | 10.83 % | 4.80 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 15/10/2013
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2.5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1 % / an
commission de superformance ? Non