Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 2 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R/A(EUR) - ISIN LU0914734701

VL (16/04/2024) 105.52 €

Encours 123.7 M€

Performances ytd -1.49 %

Perf. annualisée 5ans -2.18 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

BLOOMBERG EUROAGG 500 TOTAL RETURN INDEX VALUE UNHEDGED EUR

Marc Briand

Gérant du fonds
Depuis octobre 2013

Politique d’investissement

L’objectif d’investissement du Mirova Euro Sustainable Aggregate (le « Compartiment ») consiste à obtenir une performance supérieure à l’indice de reference, sur une période minimale d’investissement recommandée de 2 ans, en investissant dans un large éventail d’instruments de taux répondant aux critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance). La politique d’investissement du Compartiment est d’investir dans des corporate bonds de type Investment Grade ou des titres de créance équivalents libellés en euros.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 16/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.14 % 4.15 % 4.84 % 0.96
3 ans -5.84 % -16.51 % 6.32 % -0.84
5 ans -2.18 % -10.46 % 6.41 % -0.26
10 ans -0.06 % -0.59 % - -
Origine - 5.52 % 4.85 % -

Caracteristiques

Date de création : 15/10/2013

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non