Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R/A (EUR) Capitalisation - ISIN LU1911611140

VL (23/07/2024) 124.15 €

Encours 15.5 M€

Performances ytd 3.87 %

Perf. annualisée 5ans 1.90 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

[0.50]MSCI EUROPE NET TOTAL RETURN EUR INDEX|[0.50]BLOOMBERG EURO AGGREGATE CORPORATE TOTAL RETURN INDEX VALUE UNHEDGED EUR

Politique d’investissement

L’objectif d’investissement du Compartiment est de surperformer l’Indice de Référence (composé à 50 % de l’indice MSCI Europe dividendes nets réinvestis et à 50 % de l’indice Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate Corporate) sur la durée minimale de placement recommandée de 3 ans, grâce à des investissements dans des obligations ou actions dont les émetteurs sont sélectionnés pour leur croissance financière à long terme et leur contribution positive sur le plan environnemental et le plan social. La politique d’investissement du Compartiment, conformément à la Directive OPCVM, consiste à investir dans des obligations et actions émises par des sociétés qui bénéficient de perspectives de croissance financière à long terme et qui possèdent des normes élevées en matières environnementale, sociale et de gouvernance

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 23/07/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.89 % 5.89 % 6.03 % 0.36
3 ans -2.39 % -6.99 % 9.21 % -0.65
5 ans 1.90 % 9.89 % 10.88 % -0.16
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 24.15 % 10.85 % -

Caracteristiques

Date de création : 2018-12-21

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative et Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.4 % / an

commission de superformance ? Oui