Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R/A(EUR) - ISIN LU0552643339

VL (24/04/2024) 419.61 €

Encours 218.4 M€

Performances ytd 2.17 %

Perf. annualisée 5ans 4.76 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI EUROPE NET TOTAL RETURN EUR INDEX

Fabien Leonhardt

Gérant du fonds
Depuis novembre 2017

Politique d’investissement

L'objectif d'investissement du Compartiment est de surperformer l'indice de reference calculé dividendes nets réinvestis en euros sur la durée minimale de placement recommandée de 5 ans au travers de placements en actions d'entreprises dont les activités ont trait à des thèmes liés à l'investissement durable. La politique d'investissement du Compartiment, conformément à la Directive OPCVM, consiste à investir dans des actions de sociétés européennes qui conçoivent des produits ou services destinés à répondre à des problèmes clés en rapport avec les 8 principaux thèmes de l'investissement durable : énergie, mobilité, construction et urbanisme, gestion des ressources naturelles, consommation, soins de santé, technologies de l'information et finance. Le Compartiment peut investir au moins 80 % de son actif net dans des actions européennes et jusqu'à 10 % de son actif net dans des instruments de liquidité et du marché monétaire. Le Compartiment peut utiliser de voir plus
s instruments dérivés à des fins de couverture et de gestion efficace du portefeuille.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 24/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 0.87 % 0.87 % 11.86 % 0.11
3 ans -1.03 % -3.05 % 16.69 % -0.03
5 ans 4.76 % 26.21 % 19.39 % 0.27
10 ans 4.57 % 56.35 % - -
Origine - 0.00 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 20/10/2010

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.8 % / an

commission de superformance ? Oui