Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion alternative

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R/A (EUR) - ISIN LU1472740767

VL (2021-04-07) 136.36 €

Encours 744.7 M€

Performances ytd -2.09 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index

Marc Briand

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Christopher Wigley

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L'objectif d'investissement du Fund consiste à obtenir une performance supérieure au marché obligataire de l'énergie verte sur sa période minimale d'investissement recommandée de 3 ans. La politique d'investissement du Compartiment consiste à investir jusqu'à 100 % de son actif net dans des titres de créance donnant la priorité à la transition énergétique et environnementale, au moins 70 % de son actif net ne comprenant pas de liquidités, au moyen d'obligations vertes dont l'objectif est de financer des projets ayant un impact environnemental positif. Elle se divise en deux étapes majeures. Le Compartiment peut investir jusqu'à 100 % de son actif net dans des obligations et autres titres de créance internationaux similaires, dont 20 % maximum de son actif net dans des obligations d'émetteurs des pays émergents. Le gestionnaire peut également investir jusqu'à 20 % de son actif net dans des instruments titrisés tels que les Asset-Backed Securities (ABS) et ju voir plus
squ'à 100 % de son actif net dans des « covered bonds », considérées comme des obligations vertes. Le Gestionnaire financier par délégation s'appuie sur sa propre équipe et sa méthodologie pour évaluer le risque de crédit. Le Compartiment peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture et d'investissement.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-07

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 10.39 % 10.39 % 4.86 % 2.23
3 ans 2.88 % 8.90 % 4.72 % 0.71
Origine - 7.78 % 4.65 % -

Caracteristiques

Date de création : 2017-06-02

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.8 % / an

commission de superformance ? Non