Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 2 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R (C) - ISIN FR0010028985

VL (2021-07-26) 229.89 €

Encours 143.6 M€

Performances ytd -1.23 %

Perf. annualisée 5ans 1.29 %

Niveau de risque

Indice de référence :

BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE 500MM TR €

Marc Briand

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Le Fonds est un fonds nourricier du compartiment maître Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund, compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois MIROVA FUNDS. La performance du Fonds sera inférieure à celle de son maître notamment en raison de ses propres frais de gestion. L'objectif de gestion du compartiment maître est de surperformer l'indice Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate 500MM, par le biais d'investissements dans un large éventail d'instruments de taux, incluant les ''green bonds'' (obligations vertes) et ''social bonds'' (obligations favorisant les projets à vocation sociale), répondant aux critères ESG (Environnement, Social et Gouvernance) sur une période minimale d'investissement recommandée de deux ans. L'indice Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate 500MM est représentatif des emprunts d'Etat et des obligations d'entreprises de qualité Investment Grade ainsi que des titres d'agences et des ''covered bonds'' libellés en euro don voir plus
t le volume des émissions en circulation est supérieur à 500 millions. La politique d'investissement du Compartiment maître consiste à investir au moins 70 % de ses actifs nets dans des titres de créances libellés en euro et des obligations vertes, émis par des entreprises, des gouvernements souverains et des agences gouvernementales. Les obligations vertes sont des obligations dont l'objet est de financer des projets ayant un impact positif sur l'environnement.Le Compartiment est géré de façon active. Le gestionnaire financier par délégation vise à constituer un portefeuille diversifié de titres de créances fondé sur des critères ESG (*) et sur une analyse fondamentale de la qualité de crédit et de la valorisation. En outre, le Compartiment met également en oeuvre une approche top-down élargie relative aux marchés d'instruments à taux fixe en fonction des opinions macroéconomiques de l'équipe d'investissement. (*) Mirova adopte une gestion de conviction basée sur une approche ISR (investissement socialement responsable). Une évaluation financière supplémentaire est réalisée par une équipe de recherche interne en fonction de la contribution des émetteurs à la réalisation des principaux objectifs de développement durable (lutte contre le réchauffement climatique, réduction de la pollution, préservation des ressources naturelles et de la biodiversité, prise en charge de la santé et du bien-être des populations, ...) et des réponses apportées aux problèmes ESG dans le cadre de leurs activités. Les équipes d'investissement visent à investir uniquement dans des émetteurs bien cotés par l'équipe de recherche ISR

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-26

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 2.55 % 2.55 % 2.22 % 1.36
3 ans 3.27 % 10.13 % 4.86 % 0.77
5 ans 1.29 % 6.64 % 4.41 % 0.40
10 ans 3.81 % 45.30 % - -
Origine - 86.46 % - -

Caracteristiques

Date de création : 1985-12-10

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.7 % / an

commission de superformance ? Non