Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion value

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part EUR Acc Class - ISIN FR0007056098

VL (30/09/2022) 1,088.13 €

Encours 25.6 M€

Performances ytd -20.07 %

Perf. annualisée 5ans -2.18 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI Europe Value ex Financials ex Real Estate

Documents

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Métropole Gestion

Politique d’investissement

Le FCP de classification « Actions des pays de l’Union Européenne » a pour objectif d’obtenir, sur une période de 5 ans, une performance supérieure à celle de l’indice. La stratégie utilisée est composée d’une sélection de valeurs européennes présentant un potentiel d’évolution favorable sur la zone géographique des pays de l’Union Européenne ainsi que de la Suisse et de la Norvège. Elle consiste à procéder à la sélection de valeurs décotées, au travers d’une analyse rigoureuse des bilans des sociétés concernées, de la connaissance des équipes de management, ainsi que de la détection d’un ou de deux catalyseurs propres à réduire la décote dans un délai de 18 à 24 mois et satisfaisant à des critères dits « Socialement Responsables » dans l’objectif d’améliorer les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance au sein des entreprises dans lesquelles le FCP est actionnaire ou est susceptible de le devenir.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 30/09/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -18.19 % -18.19 % 21.43 % -0.82
3 ans -1.48 % -4.37 % 26.47 % -0.03
5 ans -2.18 % -10.42 % 22.33 % -0.07
10 ans 3.81 % 45.36 % - -
Origine - 8.81 % 18.97 % -

Caracteristiques

Date de création : 2001-03-05

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 4 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non