Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : gestion value
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part EUR Acc Class - ISIN FR0007056098
VL (05/09/2024) 1,483.07 €
Encours 17.0 M€
Performances ytd 4.01 %
Perf. annualisée 5ans 5.86 %
Indice de référence :
MSCI Europe Value ex Financials ex Real Estate
Politique d’investissement
Le FCP de classification « Actions des pays de l’Union Européenne » a pour objectif d’obtenir, sur une période de 5 ans, une performance supérieure à celle de l’indice. La stratégie utilisée est composée d’une sélection de valeurs européennes présentant un potentiel d’évolution favorable sur la zone géographique des pays de l’Union Européenne ainsi que de la Suisse et de la Norvège. Elle consiste à procéder à la sélection de valeurs décotées, au travers d’une analyse rigoureuse des bilans des sociétés concernées, de la connaissance des équipes de management, ainsi que de la détection d’un ou de deux catalyseurs propres à réduire la décote dans un délai de 18 à 24 mois et satisfaisant à des critères dits « Socialement Responsables » dans l’objectif d’améliorer les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance au sein des entreprises dans lesquelles le FCP est actionnaire ou est susceptible de le devenir.
Performances et ratios au 05/09/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 6.98 % | 6.98 % | 10.62 % | 0.31 |
3 ans | 2.86 % | 8.83 % | 17.20 % | -0.04 |
5 ans | 5.86 % | 32.97 % | 22.90 % | 0.09 |
10 ans | 4.84 % | 60.41 % | - | - |
Origine | - | 48.31 % | 18.51 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2001-03-05
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 4 %
Frais de sortie : 4 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Non