Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : ICVC

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Euro Distribution Class - ISIN IE00BYWFFB63

VL (2021-04-08) 1.70 €

Encours 751.1 M€

Performances ytd 4.41 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI World SMID Cap (Total Return)

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Montanaro Asset Management Limited

Charles Montanaro

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Mark Rogers

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Le Fonds investira dans des petites et moyennes sociétés internationales cotées dont la capitalisation boursière est inférieure à la plus grande capitalisation non ajustée des constituants de l'indice MSCI World SMID Cap (Total Return) au moment du premier investissement dans ces sociétés. A l'exception d'investissements autorisés dans des instruments non-cotés, les titres dans lesquels le Fonds investit seront cotés ou négociés sur des Marchés Reconnus. Le Fonds investira dans des entreprises de haute qualité dont les produits, services et engagements ont un impact positif sur la société et qui intègrent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Plus particulièrement, le Gérant identifiera des sociétés rentables et bien gérées, implantées dans des marchés offrant une croissance structurelle attractive. Le Fonds n'est pas en mesure d'investir dans des entreprises dont une large part des revenus provient de la production d'armement, de voir plus
tabac, de jeux d'argent, d'alcool ou autres catégories entrant en conflit avec les principes éthiques du Gérant.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-04-08

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 50.80 % 50.80 % 15.15 % 3.38
Origine - 70.40 % 18.99 % -

Caracteristiques

Date de création : 2018-04-10

Affectation des résultats : Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.85 % / an

commission de superformance ? Non