Comment investir ? Liste des fonds labellisés MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES PLC MONTANARO BETTER WORLD FUND EURO DISTRIBUTION CLASS
Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : ICVC
Type de gestion : gestion croissance
Approche de gestion : Bull
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part Euro Distribution Class - ISIN IE00BYWFFB63
VL (31/01/2023) 1.48 €
Encours 155.2 M€
Performances ytd 6.18 %
Perf. annualisée 5ans 0.00 %
Indice de référence :
MSCI World SMID Cap (Total Return)
Charles Montanaro
Gérant du fonds
Depuis avril 2018
Mark Rogers
Gérant du fonds
Depuis avril 2018
Politique d’investissement
Le Fonds investira dans des petites et moyennes sociétés internationales cotées dont la capitalisation boursière est inférieure à la plus grande capitalisation non ajustée des constituants de l'indice MSCI World SMID Cap (Total Return) au moment du premier investissement dans ces sociétés. A l'exception d'investissements autorisés dans des instruments non-cotés, les titres dans lesquels le Fonds investit seront cotés ou négociés sur des Marchés Reconnus. Le Fonds investira dans des entreprises de haute qualité dont les produits, services et engagements ont un impact positif sur la société et qui intègrent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Plus particulièrement, le Gérant identifiera des sociétés rentables et bien gérées, implantées dans des marchés offrant une croissance structurelle attractive. Le Fonds n'est pas en mesure d'investir dans des entreprises dont une large part des revenus provient de la production d'armement, de voir plus
tabac, de jeux d'argent, d'alcool ou autres catégories entrant en conflit avec les principes éthiques du Gérant.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 31/01/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -12.80 % | -12.80 % | 26.47 % | -0.46 |
3 ans | 4.40 % | 13.78 % | 24.56 % | 0.19 |
5 ans | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 47.80 % | 21.70 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2018-04-10
Affectation des résultats : Distribution
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 0 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.85 % / an
commission de superformance ? Non