Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : ICVC

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part EUR (D) - ISIN IE00B1FZRP01

VL (28/11/2023) 6.44 €

Encours 350.4 M€

Performances ytd -3.68 %

Perf. annualisée 5ans 3.61 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

MSCI EUROPE SMALL CAPS

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Montanaro Asset Management Limited

Charles Montanaro

Gérant du fonds
Depuis décembre 2000

Politique d’investissement

Objectif du fonds ets de superformer son Indice de référence. Le Fonds investira essentiellement dans des petites sociétés cotées de l’Union Européenne ( Royaume Uni Inclus), l’Islande, la Norvège et el Suisse donc la capitalisation boursière est inférieure à la plus grande capitalisation de l’indice le MSCI EUROPE ( Capital Return) au moment du premier investissement dans ces sociétés.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 28/11/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -7.32 % -7.32 % 14.98 % -0.45
3 ans -3.76 % -10.87 % 21.77 % -0.14
5 ans 3.61 % 19.39 % 20.90 % 0.19
10 ans 4.91 % 61.44 % - -
Origine - 0.00 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 2001-02-13

Affectation des résultats : Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Oui