Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RE Capitalisation - ISIN LU0979136255

VL (04/12/2024) 283.96 €

Encours 176.2 M€

Performances ytd 6.74 %

Perf. annualisée 5ans 1.14 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

CE BofA Euro High Yield Index, ICE BofA US High Yield Index, ICE BofA Contingent Capital Index, ICE BofA Global Convertible Index, ICE BofA Euro Corporate Index. L'indic

Documents

Politique d’investissement

L’objectif du Compartiment est de délivrer de la performance par le biais d’investissements dans un portefeuille diversifié de titres de créance d’émetteurs présentant un profil ESG (Environnement, Social et Gouvernance) fort, principalement libellés en euros. Le Compartiment vise à relever les défis à long terme du développement durable tout en délivrant une performance financière par la combinaison de critères financiers et extra-financiers, intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). haut rendement émis par des gouvernements, des sociétés ou des institutions publiques, principalement libellés en euros. Le terme  » haut rendement  » englobe les obligations notées BB+/Ba1 et moins par Standard & Poor’s ou Moody’s.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 04/12/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 9.14 % 9.14 % 2.21 % 2.70
3 ans 2.22 % 6.80 % 5.48 % -0.17
5 ans 1.14 % 5.84 % 6.51 % -0.31
10 ans 1.08 % 11.33 % - -
Origine - 13.58 % 4.40 % -

Caracteristiques

Date de création : 2013-11-05

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non