Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RE Cap - ISIN LU1648219605

VL (05/10/2022) 3,014.68 €

Encours 249.4 M€

Performances ytd -10.30 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Russell 2000 Index

Documents

Voir le fonds sur le site de :

JPMorgan Asset Management (UK) Limited

Politique d’investissement

Le Compartiment vise à générer une appréciation du capital sur le long terme principalement par le biais de placements dans des actions de sociétés américaines durables ou de sociétés qui démontrent une amélioration de leurs caractéristiques de durabilité. Le Compartiment investira au moins 90% de ses actifs dans des actions de sociétés domiciliées ou qui exercent la majeure partie de leur activité économique aux tats-Unis. Toutes les actions du portefeuille feront l’objet d’une recherche et d’une analyse sous l’angle de l’ESG. Le Compartiment investira principalement dans des sociétés durables ou des sociétés qui démontrent une amélioration de leurs caractéristiques de durabilité.Le portefeuille investira dans 50 à 70 sociétés incluses dans l’indice S&P 500. Jusqu’à 10% du portefeuille pourra être investi dans des titres non inclus dans l’indice S&P500. Le portefeuille pourra également investir dans des sociétés canadiennes

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 05/10/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 1.50 % 1.50 % 21.96 % 0.09
3 ans 12.41 % 42.06 % 22.81 % 0.56
Origine - 61.47 % 19.85 % -

Caracteristiques

Date de création : 2017-11-16

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non