Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part RE Cap - ISIN LU1648219605
VL (13/02/2025) 4,651.62 €
Encours 386.6 M€
Performances ytd 1.73 %
Perf. annualisée 5ans 13.68 %
Indice de référence :
Russell 2000 Index
Documents
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Politique d’investissement
Le Compartiment vise à générer une appréciation du capital sur le long terme principalement par le biais de placements dans des actions de sociétés américaines durables ou de sociétés qui démontrent une amélioration de leurs caractéristiques de durabilité. Le Compartiment investira au moins 90% de ses actifs dans des actions de sociétés domiciliées ou qui exercent la majeure partie de leur activité économique aux tats-Unis. Toutes les actions du portefeuille feront l’objet d’une recherche et d’une analyse sous l’angle de l’ESG. Le Compartiment investira principalement dans des sociétés durables ou des sociétés qui démontrent une amélioration de leurs caractéristiques de durabilité.Le portefeuille investira dans 50 à 70 sociétés incluses dans l’indice S&P 500. Jusqu’à 10% du portefeuille pourra être investi dans des titres non inclus dans l’indice S&P500. Le portefeuille pourra également investir dans des sociétés canadiennes
Performances et ratios au 13/02/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 26.40 % | 26.40 % | 12.05 % | 1.96 |
3 ans | 14.72 % | 50.99 % | 16.29 % | 0.73 |
5 ans | 13.68 % | 89.84 % | 19.30 % | 0.57 |
Origine | - | 149.15 % | 17.69 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2017-11-16
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.5 % / an
commission de superformance ? Non